报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,223,905.67 | 865,826.52 | 532,381.61 | 240,349.46 |
收到的税费返还 | -- | 2.60 | 2.60 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,196.98 | 14,645.65 | 12,723.87 | 8,976.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,247,102.65 | 880,474.76 | 545,108.07 | 249,326.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,146.51 | 351,375.52 | 260,915.39 | 138,750.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,320.19 | 49,674.51 | 32,247.93 | 15,817.79 |
支付的各项税费 | 166,547.46 | 121,018.23 | 84,543.26 | 45,970.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,253.49 | 31,414.47 | 21,973.18 | 13,032.88 |
经营活动现金流出小计 | 868,267.65 | 553,482.72 | 399,679.76 | 213,572.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 378,835.00 | 326,992.04 | 145,428.32 | 35,753.87 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 826.37 | 826.37 | 826.37 | 826.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 65,496.50 | 39,307.78 | 22,939.94 | 2,960.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,359.31 | 4,376.01 | -- | 1.19 |
投资活动现金流入小计 | 74,682.99 | 44,510.15 | 23,766.31 | 3,787.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226,524.00 | 177,973.74 | 94,859.54 | 26,741.64 |
投资所支付的现金 | 535,225.87 | 531,491.16 | 527,995.31 | 379,408.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.77 | 10,652.37 | 1,998.75 | 0.09 |
投资活动现金流出小计 | 761,752.63 | 720,117.27 | 624,853.60 | 406,149.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -687,069.64 | -675,607.12 | -601,087.29 | -402,362.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 481,801.45 | 481,801.45 | 481,801.45 | 481,801.45 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,925.13 | 21,964.00 | 24,925.13 | 24,925.13 |
取得借款收到的现金 | 680,480.00 | 497,880.00 | 401,280.00 | 198,580.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14.54 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,162,281.45 | 979,695.99 | 883,081.45 | 680,381.45 |
偿还债务支付的现金 | 656,335.95 | 484,856.67 | 349,323.00 | 139,716.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 179,453.84 | 128,142.51 | 56,687.63 | 27,809.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,365.34 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,259.94 | 24,668.01 | 12,646.61 | 12,247.49 |
筹资活动现金流出小计 | 864,049.72 | 637,667.20 | 418,657.24 | 179,773.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 298,231.72 | 342,028.79 | 464,424.21 | 500,607.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,002.93 | -6,586.27 | 8,765.24 | 133,999.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,125.63 | 43,125.63 | 43,125.63 | 43,125.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,122.70 | 36,539.35 | 51,890.87 | 177,125.37 |
附注 |
净利润 | 186,084.21 | -- | 71,339.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 764.71 | -- | -11.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 167,573.24 | -- | 81,916.39 | -- |
无形资产摊销 | 4,262.48 | -- | 1,490.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | 26.00 | -- | 13.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.56 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 112,580.40 | -- | 60,330.11 | -- |
投资损失 | -75,102.68 | -- | -37,712.00 | -- |
递延所得税资产减少 | 288.96 | -- | 679.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 20,550.34 | -- | -2,080.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,777.01 | -- | -22,825.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -29,604.00 | -- | -12,091.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 185.80 | -- | 4,380.71 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 378,835.00 | -- | 145,428.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33,122.70 | -- | 51,890.87 | -- |
现金的期初余额 | 43,125.63 | -- | 43,125.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,002.93 | -- | 8,765.24 | -- |