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| 百大集团(600865) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,792.91 | 75,620.13 | 60,039.26 | 32,325.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,201.59 | 3,529.94 | 1,443.32 | 1,537.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,994.49 | 79,150.08 | 61,482.58 | 33,862.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,053.58 | 62,187.95 | 49,535.99 | 30,209.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,134.00 | 5,202.56 | 3,797.96 | 2,453.83 | |
| 支付的各项税费 | 9,055.74 | 6,474.56 | 5,000.93 | 3,195.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,980.63 | 5,079.44 | 3,387.33 | 2,801.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,223.95 | 78,944.52 | 61,722.21 | 38,660.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,770.54 | 205.56 | -239.62 | -4,798.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,280.50 | 178,550.01 | 74,287.50 | 19,107.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,142.79 | 4,839.62 | 3,473.37 | 1,587.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.03 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 138,837.48 | 97,308.86 | 85,919.94 | 73,946.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 335,262.80 | 280,706.54 | 163,688.85 | 94,649.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,285.55 | 3,665.48 | 1,511.99 | 381.98 | |
| 投资所支付的现金 | 195,570.00 | 160,520.00 | 71,490.00 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,210.00 | 169.67 | 23,373.84 | 23,213.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,065.55 | 164,355.16 | 96,375.83 | 42,595.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 94,197.25 | 116,351.38 | 67,313.02 | 52,053.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,331.35 | 5,331.35 | 3,831.35 | 3,831.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,331.35 | 5,331.35 | 3,831.35 | 3,831.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,880.39 | 61,174.53 | 26,965.96 | 15,840.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,010.57 | 6,671.08 | 2,568.08 | 1,721.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,599.79 | 47,001.47 | 36,755.92 | 36,755.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,490.75 | 114,847.08 | 66,289.96 | 54,318.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,159.41 | -109,515.74 | -62,458.61 | -50,486.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,191.61 | 7,041.20 | 4,614.78 | -3,231.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,400.49 | 27,400.49 | 27,400.49 | 27,400.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,208.88 | 34,441.69 | 32,015.27 | 24,168.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,559.65 | -- | 9,257.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,762.16 | -- | -3,051.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,810.28 | -- | 919.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 474.36 | -- | 213.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,133.29 | -- | 531.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.57 | -- | 7.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 237.58 | -- | |
| 投资损失 | -4,514.91 | -- | -2,412.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.26 | -- | 279.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 739.33 | -- | 623.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,208.16 | -- | 395.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,042.71 | -- | -7,239.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,770.54 | -- | -239.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,208.88 | -- | 32,015.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,400.49 | -- | 27,400.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,191.61 | -- | 4,614.78 | -- | |
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