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| 百大集团(600865) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,607.62 | 58,882.22 | 42,764.50 | 23,404.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,837.06 | 4,654.39 | 3,056.91 | 4,205.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,444.68 | 63,536.62 | 45,821.41 | 27,609.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,369.29 | 46,019.36 | 34,917.71 | 21,445.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,173.37 | 3,649.17 | 2,657.78 | 1,703.53 | |
| 支付的各项税费 | 9,751.91 | 6,529.01 | 5,178.24 | 3,294.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,711.20 | 4,249.84 | 2,461.87 | 6,352.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,005.76 | 60,447.38 | 45,215.60 | 32,796.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,438.91 | 3,089.24 | 605.81 | -5,186.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 184,404.79 | 79,515.11 | 72,018.59 | 30,813.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,066.86 | 5,208.86 | 3,531.05 | 665.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.53 | 0.93 | 0.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,674.19 | 109,924.90 | 100,750.21 | 31,478.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,699.80 | 1,188.14 | 935.10 | 558.73 | |
| 投资所支付的现金 | 164,081.37 | 79,290.11 | 65,296.30 | 29,090.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,981.17 | 105,678.24 | 91,431.40 | 29,649.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,693.02 | 4,246.66 | 9,318.81 | 1,829.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,860.00 | 22,860.00 | 22,860.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,900.00 | 6,900.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,860.00 | 29,760.00 | 29,760.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,860.00 | 37,861.89 | 37,860.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,889.49 | 1,887.60 | 382.64 | 171.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,835.44 | 6,835.44 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,749.49 | 46,584.93 | 45,078.08 | 171.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,889.49 | -16,824.93 | -15,318.08 | -171.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,242.44 | -9,489.04 | -5,393.45 | -3,528.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,875.20 | 21,875.20 | 21,875.20 | 21,875.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,117.64 | 12,386.16 | 16,481.75 | 18,346.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,643.75 | -- | 8,686.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5.89 | -- | 5.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,695.31 | -- | 835.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 484.65 | -- | 221.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,261.11 | -- | 814.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.89 | -- | 5.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.34 | -- | -1.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 363.60 | -- | 363.60 | -- | |
| 投资损失 | -5,042.82 | -- | -4,743.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.37 | -- | 115.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.00 | -- | 56.03 | -- | |
| 存货的减少 | 13.15 | -- | 36.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -441.69 | -- | -361.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -661.95 | -- | -5,426.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,438.91 | -- | 605.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,818.64 | -- | 16,481.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,875.20 | -- | 21,875.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 25,299.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,242.44 | -- | -5,393.45 | -- | |
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