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| 百大集团(600865) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,849.40 | 61,769.12 | 37,911.35 | 17,766.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,077.61 | 4,170.89 | 2,042.50 | 622.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,927.01 | 65,940.09 | 39,953.85 | 18,388.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,361.45 | 50,777.44 | 32,350.94 | 17,898.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,723.86 | 2,878.98 | 2,010.67 | 1,198.25 | |
| 支付的各项税费 | 6,921.35 | 5,087.62 | 3,319.68 | 2,115.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,037.67 | 2,945.56 | 1,807.66 | 916.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,044.33 | 61,689.60 | 39,488.95 | 22,128.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,882.68 | 4,250.49 | 464.90 | -3,740.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 209,751.21 | 111,060.28 | 75,799.56 | 41,061.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,448.46 | 6,149.38 | 2,795.45 | 1,143.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.38 | 7.29 | 6.34 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,213.05 | 117,716.95 | 78,601.35 | 42,205.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,031.17 | 1,615.64 | 1,065.50 | 846.96 | |
| 投资所支付的现金 | 226,593.64 | 122,243.36 | 82,109.60 | 46,646.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,624.81 | 124,359.00 | 83,175.09 | 47,493.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,411.76 | -6,642.05 | -4,573.74 | -5,288.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,050.00 | 5,050.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,605.33 | 4,558.56 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,605.33 | 4,558.56 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 444.67 | 491.44 | 5,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,915.59 | -1,900.13 | 891.16 | -9,028.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,368.74 | 15,368.74 | 15,368.74 | 31,383.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,284.33 | 13,468.61 | 16,259.89 | 22,354.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,273.39 | -- | 7,536.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59.35 | -- | -37.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,694.96 | -- | 605.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 477.31 | -- | 194.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,122.55 | -- | 1,050.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 25.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,700.55 | -- | -722.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96.10 | -- | -61.68 | -- | |
| 投资损失 | -6,861.55 | -- | -4,418.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38.32 | -- | 88.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,249.96 | -- | -155.11 | -- | |
| 存货的减少 | -49.23 | -- | -234.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -490.62 | -- | -952.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 943.24 | -- | -2,453.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,882.68 | -- | 464.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,284.33 | -- | 16,259.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,368.74 | -- | 15,368.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,915.59 | -- | 891.16 | -- | |
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