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| 百大集团(600865) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,336.04 | 66,649.36 | 45,980.77 | 27,371.78 | |
| 收到的税费返还 | 0.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,100.97 | 10,266.74 | 6,040.43 | 4,237.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,437.47 | 76,916.10 | 52,021.19 | 31,609.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,652.52 | 54,417.82 | 36,858.97 | 22,841.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,486.93 | 2,843.29 | 1,969.35 | 1,129.97 | |
| 支付的各项税费 | 11,283.35 | 8,914.58 | 7,596.57 | 3,836.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,526.59 | 6,280.04 | 4,882.00 | 3,393.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,949.40 | 72,455.72 | 51,306.89 | 31,201.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,488.07 | 4,460.38 | 714.31 | 407.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 239,004.33 | 184,236.03 | 122,312.73 | 58,834.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,050.71 | 4,441.11 | 2,177.13 | 744.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | 2.56 | 2.56 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,250.00 | 6,250.00 | 250.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 258,307.51 | 194,929.70 | 124,742.42 | 59,579.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,322.46 | 1,742.55 | 1,235.94 | 496.24 | |
| 投资所支付的现金 | 254,682.67 | 186,549.16 | 119,050.85 | 54,977.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,250.00 | 6,250.00 | 250.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 263,255.13 | 194,541.71 | 120,536.79 | 55,473.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,947.62 | 387.99 | 4,205.63 | 4,106.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,524.81 | 7,524.81 | 7,524.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,524.81 | 7,524.81 | 7,524.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,484.81 | -7,524.81 | -7,524.81 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,944.36 | -2,676.44 | -2,604.87 | 4,514.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,812.20 | 13,812.20 | 13,812.20 | 13,812.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,867.84 | 11,135.76 | 11,207.33 | 18,326.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,952.13 | -- | 11,983.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,259.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,740.51 | -- | 909.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 485.20 | -- | 198.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,675.89 | -- | 879.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.19 | -- | 7.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,307.62 | -- | -4,851.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5,008.87 | -- | -3,161.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 527.05 | -- | 252.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -954.09 | -- | 1,317.01 | -- | |
| 存货的减少 | 14.73 | -- | -108.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -830.42 | -- | -649.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,436.50 | -- | -5,453.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -120.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,488.07 | -- | 714.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,867.84 | -- | 11,207.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,812.20 | -- | 13,812.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,944.36 | -- | -2,604.87 | -- | |
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