报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,578.44 | 83,116.96 | 58,951.33 | 30,838.94 |
收到的税费返还 | 191.51 | 107.73 | 98.33 | 98.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,769.74 | 4,767.72 | 3,280.69 | 2,019.07 |
经营活动现金流入小计 | 128,539.69 | 87,992.40 | 62,330.35 | 32,956.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,271.04 | 65,383.83 | 47,791.57 | 27,301.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,217.42 | 4,931.35 | 3,644.84 | 2,339.68 |
支付的各项税费 | 10,364.28 | 7,770.89 | 5,727.07 | 3,883.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,435.79 | 8,105.66 | 5,226.51 | 5,046.57 |
经营活动现金流出小计 | 120,288.53 | 86,191.73 | 62,389.99 | 38,570.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,251.16 | 1,800.67 | -59.64 | -5,614.47 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 231,255.30 | 145,909.46 | 78,841.40 | 53,970.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,464.40 | 3,862.31 | 3,151.90 | 1,412.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.74 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,368.83 | 24,868.83 | 631.55 | 3,735.09 |
投资活动现金流入小计 | 257,094.26 | 174,640.60 | 82,624.84 | 59,117.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,955.80 | 3,428.67 | 3,160.26 | 2,209.51 |
投资所支付的现金 | 243,020.30 | 160,341.40 | 85,541.40 | 54,070.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,604.73 | 21.32 | 6.64 |
投资活动现金流出小计 | 246,976.10 | 169,374.80 | 88,722.98 | 56,286.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,118.16 | 5,265.80 | -6,098.13 | 2,831.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 19,250.00 | 19,250.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 817.95 | 817.95 | 631.55 | 315.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,067.95 | 20,067.95 | 631.55 | 315.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,067.95 | -20,067.95 | -631.55 | -315.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,698.63 | -13,001.48 | -6,789.32 | -3,097.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,208.88 | 27,508.88 | 24,208.88 | 24,208.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,510.25 | 14,507.40 | 17,419.56 | 21,111.14 |
附注 |
净利润 | 14,063.14 | -- | 6,610.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -898.59 | -- | -32.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,795.04 | -- | 913.46 | -- |
无形资产摊销 | 441.50 | -- | 220.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,404.96 | -- | 704.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 421.91 | -- | 409.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -25.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -3,487.68 | -- | -2,370.47 | -- |
递延所得税资产减少 | 37.25 | -- | 249.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 6.25 | -- |
存货的减少 | 30.63 | -- | 29.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,211.63 | -- | 86.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,345.38 | -- | -6,861.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,251.16 | -- | -59.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,510.25 | -- | 17,419.56 | -- |
现金的期初余额 | 24,208.88 | -- | 24,208.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,698.63 | -- | -6,789.32 | -- |