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| 百大集团(600865) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,035.45 | 75,833.70 | 54,794.08 | 30,369.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,328.69 | 5,606.47 | 3,462.80 | 1,616.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,364.14 | 81,440.17 | 58,256.88 | 31,985.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,290.47 | 65,063.97 | 47,292.59 | 28,054.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,419.32 | 2,623.64 | 1,872.29 | 979.15 | |
| 支付的各项税费 | 8,576.56 | 8,228.34 | 4,175.17 | 1,156.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,264.24 | 4,473.65 | 2,084.95 | 1,017.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,550.59 | 80,389.59 | 55,425.00 | 31,208.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,813.55 | 1,050.59 | 2,831.89 | 777.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 253,505.70 | 187,928.51 | 149,537.31 | 76,372.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,340.09 | 19,145.02 | 17,322.61 | 11,343.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 269,846.21 | 207,073.96 | 166,860.32 | 87,715.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 974.59 | 905.00 | 558.39 | 433.33 | |
| 投资所支付的现金 | 278,982.27 | 213,302.76 | 166,690.08 | 91,174.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,956.85 | 214,207.76 | 167,248.48 | 91,608.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,110.64 | -7,133.80 | -388.16 | -3,892.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 5,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 5,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175.04 | 148.49 | 98.66 | 46.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,975.04 | 9,948.49 | 9,898.66 | 5,046.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,175.04 | -148.49 | -98.66 | 753.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,472.13 | -6,231.71 | 2,345.07 | -2,361.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,284.33 | 20,284.33 | 20,284.33 | 20,284.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,812.20 | 14,052.62 | 22,629.39 | 17,922.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,247.66 | -- | 9,822.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,488.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,726.84 | -- | 915.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 482.62 | -- | 195.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,932.52 | -- | 971.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.08 | -- | 14.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,559.10 | -- | 56.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 169.38 | -- | 98.66 | -- | |
| 投资损失 | -9,412.63 | -- | -6,158.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -848.61 | -- | 77.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,785.73 | -- | 43.09 | -- | |
| 存货的减少 | 0.13 | -- | -49.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -217.61 | -- | -960.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -565.47 | -- | -2,243.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,813.55 | -- | 2,831.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,812.20 | -- | 22,629.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,284.33 | -- | 20,284.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,472.13 | -- | 2,345.07 | -- | |
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