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| 百大集团(600865) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,732.59 | 62,526.56 | 45,782.77 | 26,187.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,082.40 | 8,137.39 | 5,011.12 | 3,035.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,814.99 | 70,663.95 | 50,793.89 | 29,223.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,484.31 | 50,561.03 | 37,199.42 | 20,812.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,137.27 | 2,759.16 | 2,100.10 | 1,321.50 | |
| 支付的各项税费 | 8,863.69 | 7,278.76 | 5,837.37 | 4,225.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,954.40 | 4,835.37 | 3,167.66 | 1,804.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,439.67 | 65,434.32 | 48,304.55 | 28,163.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,375.32 | 5,229.63 | 2,489.34 | 1,059.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,282.32 | 114,211.22 | 82,246.09 | 57,122.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,222.92 | 4,558.84 | 3,331.32 | 1,940.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.27 | 0.66 | 0.66 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,506.50 | 118,770.71 | 85,578.06 | 59,063.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 703.34 | 434.38 | 309.42 | 275.30 | |
| 投资所支付的现金 | 130,265.33 | 114,656.80 | 62,734.68 | 46,375.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 943.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,911.94 | 115,091.18 | 63,044.09 | 46,650.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,594.56 | 3,679.54 | 22,533.96 | 12,413.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22.00 | 22.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22.00 | 22.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22.00 | 22.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,406.01 | 9,406.01 | 9,406.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,406.01 | 9,406.01 | 9,406.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,384.01 | -9,384.01 | -9,406.01 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,585.87 | -474.84 | 15,617.30 | 13,472.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,867.84 | 8,867.84 | 8,867.84 | 8,867.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,453.71 | 8,393.00 | 24,485.14 | 22,340.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,346.31 | -- | 2,059.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,696.17 | -- | 905.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 488.28 | -- | 198.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,023.59 | -- | 551.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | -0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17,093.04 | -- | 6,029.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5,089.20 | -- | -1,839.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -226.78 | -- | -259.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,140.94 | -- | -1,778.10 | -- | |
| 存货的减少 | 43.50 | -- | -20.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 803.32 | -- | 730.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -858.24 | -- | -4,065.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,375.32 | -- | 2,489.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,453.71 | -- | 24,485.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,867.84 | -- | 8,867.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,585.87 | -- | 15,617.30 | -- | |
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