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| 凯盛新能(600876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,913.51 | 23,061.66 | 14,063.65 | 5,967.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,638.30 | 1,335.57 | 836.41 | 618.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,551.80 | 24,397.24 | 14,900.05 | 6,585.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,234.99 | 14,224.08 | 8,048.04 | 3,820.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,490.06 | 8,466.89 | 3,282.38 | 1,736.28 | |
| 支付的各项税费 | 4,449.07 | 3,106.32 | 1,889.45 | 1,000.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,460.55 | 1,465.54 | 1,000.71 | 477.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,634.67 | 27,262.83 | 14,220.58 | 7,034.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,082.87 | -2,865.59 | 679.47 | -449.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.46 | 122.46 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,844.17 | 3,852.47 | 3,804.30 | 3,804.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,001.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,367.89 | 4,374.92 | 4,204.30 | 4,204.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 411.96 | 364.78 | 32.41 | 17.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 911.96 | 864.78 | 532.41 | 517.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,455.93 | 3,510.14 | 3,671.89 | 3,687.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,570.55 | 31,062.22 | 30,912.22 | 16,176.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,570.55 | 32,062.22 | 30,912.22 | 16,176.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,634.32 | 3,464.49 | 2,317.09 | 1,169.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,775.08 | 31,125.08 | 30,975.08 | 15,975.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,431.50 | 34,589.57 | 33,292.17 | 17,144.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,860.95 | -2,527.35 | -2,379.95 | -968.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.11 | 0.21 | 0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -487.84 | -1,882.69 | 1,971.62 | 2,269.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,831.61 | 2,831.61 | 2,831.61 | 2,831.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,343.77 | 948.92 | 4,803.23 | 5,100.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34.28 | -- | 2,702.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,940.83 | -- | 509.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,314.60 | -- | 3,726.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 663.47 | -- | 135.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.40 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.55 | -- | -19.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 158.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 872.36 | -- | 956.42 | -- | |
| 投资损失 | -9,884.25 | -- | -9,339.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -138.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,679.52 | -- | -1,867.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,328.82 | -- | -1,230.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,632.80 | -- | 5,105.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,082.87 | -- | 679.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,343.77 | -- | 4,803.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,831.61 | -- | 2,831.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -487.84 | -- | 1,971.62 | -- | |
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