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| 凯盛新能(600876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,931.65 | 118,628.37 | 476,934.72 | 337,075.21 | 204,521.44 |
| 收到的税费返还 | 58.34 | 58.34 | 17,737.65 | 11,008.90 | 2,984.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,321.20 | 7,305.37 | 18,200.43 | 17,247.00 | 9,250.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,311.19 | 125,992.07 | 512,872.80 | 365,331.11 | 216,755.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,548.82 | 115,367.74 | 436,125.38 | 322,566.69 | 220,601.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,780.77 | 13,799.35 | 38,799.57 | 33,392.07 | 23,140.87 |
| 支付的各项税费 | 6,923.05 | 2,434.18 | 16,361.74 | 9,814.45 | 4,307.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,925.22 | 1,829.57 | 7,235.48 | 10,023.94 | 7,180.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,177.86 | 133,430.84 | 498,522.18 | 375,797.15 | 255,229.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,866.68 | -7,438.76 | 14,350.63 | -10,466.04 | -38,473.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,041.82 | 398.25 | 7,927.83 | 6,650.75 | 19.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 16,017.37 | 16,017.37 | 16,017.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,041.82 | 398.25 | 23,945.19 | 22,668.12 | 16,036.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,419.26 | 11,461.83 | 186,475.29 | 63,532.46 | 47,641.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 13,296.92 | 8,029.54 | 8,029.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,419.26 | 11,461.83 | 199,772.22 | 71,562.00 | 55,670.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,377.44 | -11,063.58 | -175,827.02 | -48,893.89 | -39,634.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 113,784.69 | 56,000.00 | 298,899.40 | 183,709.92 | 152,645.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,983.63 | -- | 13,088.51 | 17,951.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,768.32 | 56,000.00 | 311,987.92 | 201,660.92 | 152,645.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,676.83 | 21,400.00 | 155,416.32 | 99,070.65 | 59,370.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,910.20 | 2,753.45 | 13,635.35 | 9,796.16 | 6,619.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,521.34 | 1,321.34 | 1,321.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,088.51 | 10,000.00 | 7,324.04 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,675.54 | 34,153.45 | 176,375.71 | 108,866.81 | 65,990.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,092.79 | 21,846.55 | 135,612.21 | 92,794.11 | 86,654.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.63 | 72.94 | 225.08 | 194.45 | 73.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,006.31 | 3,417.14 | -25,639.11 | 33,628.63 | 8,620.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,915.67 | 22,915.67 | 48,554.78 | 48,554.78 | 48,554.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,921.98 | 26,332.82 | 22,915.67 | 82,183.41 | 57,174.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,798.81 | -- | 46,481.75 | -- | 15,432.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,605.60 | -- | -30.21 | -- | -385.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,177.38 | -- | 32,094.02 | -- | 14,203.84 |
| 无形资产摊销 | 1,377.85 | -- | 2,480.41 | -- | 1,174.79 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -360.80 | -- | -4,510.75 | -- | 0.51 |
| 固定资产报废损失 | 25.88 | -- | 6.37 | -- | 5.73 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,107.87 | -- | 8,366.32 | -- | 4,351.47 |
| 投资损失 | 636.15 | -- | 1,320.57 | -- | -612.42 |
| 递延所得税资产减少 | -2,342.05 | -- | 87.28 | -- | 122.98 |
| 递延所得税负债增加 | -142.60 | -- | -326.29 | -- | -84.00 |
| 存货的减少 | -26,471.94 | -- | 1,025.78 | -- | -31,930.64 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,728.99 | -- | -64,489.57 | -- | -10,868.96 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,962.66 | -- | -7,848.22 | -- | -30,192.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,866.68 | -- | 14,350.63 | -- | -38,473.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,921.98 | -- | 22,915.67 | -- | 57,174.89 |
| 现金的期初余额 | 22,915.67 | -- | 48,554.78 | -- | 48,554.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,006.31 | -- | -25,639.11 | -- | 8,620.11 |
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