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| 凯盛新能(600876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,673.00 | 8,503.61 | 4,635.79 | 2,100.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,517.78 | 646.30 | 559.09 | 394.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,190.78 | 9,149.92 | 5,194.88 | 2,494.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,090.46 | 8,121.54 | 6,001.09 | 3,957.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,524.12 | 6,055.28 | 3,648.42 | 2,222.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,168.48 | 2,054.85 | 1,559.45 | 1,053.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,352.43 | 2,204.34 | 1,569.54 | 1,249.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,135.49 | 18,436.01 | 12,778.51 | 8,483.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,055.29 | -9,286.09 | -7,583.64 | -5,988.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.27 | 32.27 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 993.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,025.27 | 32.27 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,617.71 | 59.97 | 14.81 | 8.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 9,072.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,499.28 | 9,072.97 | 9,072.97 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,116.98 | 9,132.94 | 9,087.78 | 9,081.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,091.71 | -9,100.67 | -9,087.78 | -9,081.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,962.50 | 20,962.50 | 20,962.50 | 20,962.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,031.90 | 20,027.62 | 8,105.58 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,994.40 | 42,990.11 | 30,568.08 | 20,962.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,182.90 | 7,464.95 | 5,423.86 | 3,011.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 692.74 | 591.35 | 384.16 | 233.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,063.82 | 18,235.55 | 8,685.55 | 3,120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,939.46 | 26,291.86 | 14,493.58 | 6,365.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,054.94 | 16,698.26 | 16,074.50 | 14,597.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,018.57 | -1,688.48 | -596.91 | -472.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,234.29 | 4,234.29 | 4,234.29 | 4,234.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,252.85 | 2,545.81 | 3,637.38 | 3,761.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,151.61 | -- | -2,574.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,046.80 | -- | 110.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,246.16 | -- | 2,914.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.04 | -- | 97.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 257.21 | -- | 96.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.91 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 701.62 | -- | 365.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.98 | -- | 143.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,117.51 | -- | -4,652.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,401.86 | -- | -3,736.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,198.90 | -- | -348.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,055.29 | -- | -7,583.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,252.85 | -- | 3,637.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,234.29 | -- | 4,234.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,018.57 | -- | -596.91 | -- | |
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