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| 凯盛新能(600876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,559.29 | 64,383.28 | 34,854.20 | 14,546.73 | |
| 收到的税费返还 | 522.62 | 359.36 | 153.09 | 78.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,006.68 | 5,893.25 | 2,606.08 | 1,827.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,088.59 | 70,635.88 | 37,613.37 | 16,452.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,691.54 | 53,058.94 | 33,402.73 | 19,344.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,081.20 | 16,016.00 | 11,299.83 | 6,153.72 | |
| 支付的各项税费 | 7,946.45 | 5,845.18 | 3,635.96 | 2,214.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,120.20 | 4,915.90 | 3,760.22 | 1,735.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,839.39 | 79,836.02 | 52,098.74 | 29,447.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,249.20 | -9,200.14 | -14,485.37 | -12,995.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,525.62 | 1,425.22 | 1,425.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 81.95 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,525.62 | 1,507.17 | 1,425.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,112.54 | 13,962.82 | 7,420.96 | 879.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 63.55 | -- | 0.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,112.54 | 14,026.37 | 7,420.96 | 879.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,586.92 | -12,519.20 | -5,995.74 | -879.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 170,635.06 | 142,706.00 | 97,786.00 | 56,186.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,355.84 | 40,078.71 | 24,819.42 | 25,344.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,990.89 | 182,784.71 | 122,605.42 | 81,530.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,484.84 | 111,301.82 | 68,978.02 | 47,761.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,587.30 | 6,593.61 | 4,323.19 | 1,824.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,774.37 | 47,227.07 | 27,920.82 | 20,451.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,846.52 | 165,122.50 | 101,222.03 | 70,038.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,144.37 | 17,662.21 | 21,383.39 | 11,492.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.37 | 26.41 | 11.29 | 4.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,187.98 | -4,030.72 | 913.57 | -2,378.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,006.83 | 16,006.83 | 16,006.83 | 16,006.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,818.85 | 11,976.11 | 16,920.41 | 13,628.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,860.14 | -- | 1,858.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,572.71 | -- | 138.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,357.94 | -- | 6,472.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,048.82 | -- | 480.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 335.81 | -- | 169.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,135.51 | -- | -1,231.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,062.90 | -- | 4,047.86 | -- | |
| 投资损失 | 893.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -325.64 | -- | -19.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -244.55 | -- | -2,639.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,620.79 | -- | -21,941.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,556.60 | -- | -1,822.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,249.20 | -- | -14,485.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,818.85 | -- | 16,920.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,006.83 | -- | 16,006.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,187.98 | -- | 913.57 | -- | |
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