| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,130.14 | 69,502.86 | 50,585.14 | 15,896.07 |
| 收到的税费返还 | 779.45 | -- | 266.90 | 2.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,943.93 | 3,765.44 | 864.17 | 348.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,853.51 | 73,268.29 | 51,716.21 | 16,246.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,024.96 | 63,941.29 | 44,221.93 | 13,158.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,004.33 | 13,744.29 | 9,307.46 | 3,394.72 |
| 支付的各项税费 | 7,123.62 | 5,848.34 | 4,009.42 | 1,661.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,722.69 | 2,676.53 | 1,711.46 | 785.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,875.61 | 86,210.45 | 59,250.27 | 18,999.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,022.09 | -12,942.16 | -7,534.06 | -2,753.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 247.37 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,811.71 | 1,811.71 | 1,530.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 247.37 | 1,811.71 | 1,811.71 | 1,530.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,600.27 | 12,250.85 | 11,851.97 | 5,540.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,600.27 | 12,250.85 | 11,851.97 | 5,540.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,352.90 | -10,439.14 | -10,040.26 | -4,010.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 137,728.40 | 74,220.00 | 45,550.00 | 23,840.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,281.69 | 45,733.53 | 21,321.08 | 7,853.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 265,010.09 | 119,953.53 | 66,871.08 | 31,693.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,280.20 | 72,244.85 | 49,578.18 | 24,674.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,803.57 | 4,844.83 | 3,221.56 | 1,124.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 127.88 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,389.59 | 27,259.23 | 8,616.59 | 6,114.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,473.36 | 104,348.91 | 61,416.33 | 31,913.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,536.72 | 15,604.63 | 5,454.76 | -220.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.68 | 10.66 | 0.01 | -34.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,872.94 | -7,766.01 | -12,119.55 | -7,018.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,879.78 | 19,879.78 | 19,879.78 | 19,899.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,006.83 | 12,113.77 | 7,760.23 | 12,881.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,318.62 | -- | 2,823.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 377.18 | -- | -416.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,855.11 | -- | 5,871.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 923.58 | -- | 445.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 229.52 | -- | 136.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -130.68 | -- | -13.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | 23.29 | -- | 1.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,310.97 | -- | 3,274.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -18.58 | -- | 84.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,341.27 | -- | -7,107.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,157.98 | -- | 6,796.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,411.86 | -- | -19,430.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,022.09 | -- | -7,534.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,006.83 | -- | 7,760.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,879.78 | -- | 19,879.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,872.94 | -- | -12,119.55 | -- |
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