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| 凯盛新能(600876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,864.36 | 34,620.30 | 18,239.10 | 9,610.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,520.41 | 2,919.91 | 1,584.02 | 425.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,384.77 | 37,540.21 | 19,823.12 | 10,035.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,325.90 | 40,397.61 | 30,527.39 | 11,639.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,185.07 | 14,688.93 | 8,750.30 | 3,804.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,143.68 | 4,372.56 | 3,257.26 | 1,913.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,814.09 | 3,363.20 | 2,632.82 | 834.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,468.73 | 62,822.29 | 45,167.77 | 18,192.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,083.96 | -25,282.08 | -25,344.65 | -8,156.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.86 | 234.86 | 234.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 2,379.83 | 2,379.83 | 2,378.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,234.86 | 2,614.69 | 2,614.69 | 2,378.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,018.76 | 3,519.94 | 2,689.51 | 108.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,018.76 | 3,519.94 | 2,689.51 | 108.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,216.10 | -905.25 | -74.82 | 2,270.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,880.00 | 82,165.40 | 73,640.40 | 36,640.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,113.02 | 41,951.27 | 32,625.74 | 21,642.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,993.02 | 124,116.67 | 106,266.14 | 58,282.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,795.49 | 63,762.29 | 58,689.93 | 39,377.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,453.61 | 3,674.11 | 2,423.68 | 1,063.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,153.83 | 40,546.95 | 30,116.00 | 22,660.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,402.92 | 107,983.34 | 91,229.61 | 63,101.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,590.09 | 16,133.33 | 15,036.54 | -4,818.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | 0.79 | -0.02 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 722.19 | -10,053.21 | -10,382.96 | -10,705.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,157.59 | 19,157.59 | 19,157.59 | 17,100.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,879.78 | 9,104.38 | 8,774.64 | 6,395.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,508.79 | -- | 2,427.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,111.45 | -- | 80.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,463.03 | -- | 5,807.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 860.86 | -- | 421.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.41 | -- | 113.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -606.38 | -- | -8.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,315.69 | -- | 3,267.14 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 256.94 | -- | 175.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,657.17 | -- | 1,375.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,851.07 | -- | -42,762.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,062.75 | -- | 3,756.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,083.96 | -- | -25,344.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,879.78 | -- | 8,774.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,157.59 | -- | 19,157.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 722.19 | -- | -10,382.96 | -- | |
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