| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,317.65 | 100,701.23 | 67,283.59 | 30,064.06 |
| 收到的税费返还 | 2,779.96 | 477.04 | 421.98 | 232.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,307.44 | 4,783.63 | 3,390.78 | 1,376.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,405.04 | 105,961.89 | 71,096.35 | 31,672.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,666.97 | 77,911.57 | 52,043.97 | 23,500.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,953.36 | 16,957.35 | 11,550.56 | 6,293.72 |
| 支付的各项税费 | 15,796.42 | 9,345.51 | 5,582.04 | 3,603.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,580.22 | 6,738.41 | 4,685.88 | 2,023.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,996.96 | 110,952.84 | 73,862.46 | 35,421.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,408.08 | -4,990.95 | -2,766.11 | -3,748.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 676.16 | -- | -- | 676.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 678.36 | -- | -- | 676.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,777.97 | 12,797.51 | 6,745.24 | 1,817.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,777.97 | 12,797.51 | 6,745.24 | 1,817.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,099.61 | -12,797.51 | -6,745.24 | -1,141.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 159,069.43 | 141,569.00 | 100,569.00 | 56,049.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,623.89 | 52,908.55 | 40,868.84 | 21,250.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,693.32 | 194,477.55 | 141,437.84 | 77,299.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 174,033.26 | 145,587.88 | 97,853.88 | 48,560.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,320.10 | 9,712.91 | 6,205.55 | 2,348.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 968.58 | 968.58 | 968.58 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,412.57 | 27,374.43 | 18,660.54 | 12,989.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,765.94 | 182,675.23 | 122,719.97 | 63,898.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,072.62 | 11,802.32 | 18,717.87 | 13,400.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.57 | -44.60 | -4.26 | -6.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -895.72 | -6,030.74 | 9,202.26 | 8,504.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,818.85 | 14,818.85 | 14,818.85 | 14,818.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,923.13 | 8,788.12 | 24,021.12 | 23,323.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 39,102.49 | -- | 3,275.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 309.56 | -- | 260.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,774.17 | -- | 8,775.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,336.99 | -- | 661.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 519.66 | -- | 212.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.93 | -- | -11.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | 130.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,716.89 | -- | 5,390.31 | -- |
| 投资损失 | 1,420.32 | -- | 535.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -110.01 | -- | -86.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,082.15 | -- | -9,730.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -30,069.54 | -- | 203.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,300.72 | -- | -12,767.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,408.08 | -- | -2,766.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,923.13 | -- | 24,021.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,818.85 | -- | 14,818.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -895.72 | -- | 9,202.26 | -- |
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