亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,353,099.671,053,851.54564,102.20201,455.29
收到的税费返还17,354.702,857.29614.65148.65
收到的其他与经营活动有关的现金102,058.1428,092.1921,002.0514,328.73
经营活动现金流入小计1,472,512.511,084,801.02585,718.90215,932.67
购买商品、接受劳务支付的现金900,728.13642,141.13380,734.46248,863.43
支付给职工以及为职工支付的现金80,710.5460,723.9238,621.1822,399.95
支付的各项税费145,036.70103,675.2045,275.1316,507.28
支付的其他与经营活动有关的现金194,395.4130,216.7921,405.1021,042.79
经营活动现金流出小计1,320,870.78836,757.05486,035.87308,813.45
经营活动产生的现金流量净额151,641.73248,043.9899,683.03-92,880.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金9,014.426,446.626,446.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,674.84845.26780.07501.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,689.267,291.887,226.69501.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金167,906.8399,326.0869,727.4811,058.23
投资所支付的现金11,725.91400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-18,897.615,314.005,314.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计160,735.14105,040.0775,041.4711,058.23
投资活动产生的现金流量净额-150,045.87-97,748.19-67,814.78-10,557.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,462.0013,312.001,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,462.0013,312.001,800.00--
取得借款收到的现金1,162,430.77756,350.00589,408.53280,890.00
发行债券收到的现金237,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金290.5250,000.0050,000.00--
筹资活动现金流入小计1,413,183.28819,662.00641,208.53280,890.00
偿还债务支付的现金1,083,764.63743,338.37559,704.13176,858.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,261.0967,472.0334,468.8313,299.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,287.38------
支付其他与筹资活动有关的现金23,021.9111,659.827,902.682,963.42
筹资活动现金流出小计1,203,047.63822,470.22602,075.63193,120.77
筹资活动产生的现金流量净额210,135.66-2,808.2239,132.9087,769.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.62448.09297.46428.59
五、现金及现金等价物净增加额211,730.90147,935.6671,298.60-15,240.18
加:期初现金及现金等价物余额217,039.08328,539.08328,539.08328,539.08
六、期末现金及现金等价物余额428,769.98476,474.73399,837.67313,298.90
附注
净利润107,224.35--41,016.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,646.54--1,127.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧64,385.88--27,461.96--
无形资产摊销3,390.46--1,516.18--
长期待摊费用摊销794.43--641.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,432.07--1,249.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用74,555.40--29,709.59--
投资损失-605.45---8,294.12--
递延所得税资产减少-6,929.52---399.49--
递延所得税负债增加-35.32--3.75--
存货的减少-108,752.17---72,660.34--
经营性应收项目的减少-78,022.14---28,477.47--
经营性应付项目的增加180,680.78--106,787.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-91,123.57------
经营活动产生现金流量净额151,641.73--99,683.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额428,769.98--399,837.67313,298.90
现金的期初余额217,039.08--328,539.08328,539.08
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额211,730.90--71,298.60-15,240.18
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