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| 亚泰集团(600881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,353,099.67 | 1,053,851.54 | 564,102.20 | 201,455.29 | |
| 收到的税费返还 | 17,354.70 | 2,857.29 | 614.65 | 148.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,058.14 | 28,092.19 | 21,002.05 | 14,328.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,472,512.51 | 1,084,801.02 | 585,718.90 | 215,932.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 900,728.13 | 642,141.13 | 380,734.46 | 248,863.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,710.54 | 60,723.92 | 38,621.18 | 22,399.95 | |
| 支付的各项税费 | 145,036.70 | 103,675.20 | 45,275.13 | 16,507.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 194,395.41 | 30,216.79 | 21,405.10 | 21,042.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,320,870.78 | 836,757.05 | 486,035.87 | 308,813.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,641.73 | 248,043.98 | 99,683.03 | -92,880.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,014.42 | 6,446.62 | 6,446.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,674.84 | 845.26 | 780.07 | 501.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,689.26 | 7,291.88 | 7,226.69 | 501.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167,906.83 | 99,326.08 | 69,727.48 | 11,058.23 | |
| 投资所支付的现金 | 11,725.91 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -18,897.61 | 5,314.00 | 5,314.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,735.14 | 105,040.07 | 75,041.47 | 11,058.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,045.87 | -97,748.19 | -67,814.78 | -10,557.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,462.00 | 13,312.00 | 1,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,462.00 | 13,312.00 | 1,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,162,430.77 | 756,350.00 | 589,408.53 | 280,890.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 237,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 290.52 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,413,183.28 | 819,662.00 | 641,208.53 | 280,890.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,083,764.63 | 743,338.37 | 559,704.13 | 176,858.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,261.09 | 67,472.03 | 34,468.83 | 13,299.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,287.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,021.91 | 11,659.82 | 7,902.68 | 2,963.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,203,047.63 | 822,470.22 | 602,075.63 | 193,120.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,135.66 | -2,808.22 | 39,132.90 | 87,769.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.62 | 448.09 | 297.46 | 428.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,730.90 | 147,935.66 | 71,298.60 | -15,240.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,039.08 | 328,539.08 | 328,539.08 | 328,539.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,769.98 | 476,474.73 | 399,837.67 | 313,298.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,224.35 | -- | 41,016.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,646.54 | -- | 1,127.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,385.88 | -- | 27,461.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,390.46 | -- | 1,516.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 794.43 | -- | 641.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,432.07 | -- | 1,249.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,555.40 | -- | 29,709.59 | -- | |
| 投资损失 | -605.45 | -- | -8,294.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,929.52 | -- | -399.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.32 | -- | 3.75 | -- | |
| 存货的减少 | -108,752.17 | -- | -72,660.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,022.14 | -- | -28,477.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 180,680.78 | -- | 106,787.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -91,123.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151,641.73 | -- | 99,683.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 428,769.98 | -- | 399,837.67 | 313,298.90 | |
| 现金的期初余额 | 217,039.08 | -- | 328,539.08 | 328,539.08 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 211,730.90 | -- | 71,298.60 | -15,240.18 | |
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