亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,443,161.701,099,231.75632,592.48230,973.70
收到的税费返还19,401.825,549.843,721.422,288.28
收到的其他与经营活动有关的现金408,977.8216,021.7914,182.713,672.39
经营活动现金流入小计1,871,541.341,120,803.37650,496.61236,934.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,301,764.66905,283.34608,035.54244,615.63
支付给职工以及为职工支付的现金131,475.7593,048.3558,434.8528,844.27
支付的各项税费157,665.89114,841.2464,382.0927,972.92
支付的其他与经营活动有关的现金433,396.22256,106.21234,515.12181,247.08
经营活动现金流出小计2,024,302.521,369,279.15965,367.60482,679.91
经营活动产生的现金流量净额-152,761.18-248,475.78-314,870.99-245,745.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金316.58316.58209.08--
取得投资收益所收到的现金9,073.549,073.546,009.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,944.251,156.511,135.37500.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------747.05
投资活动现金流入小计17,334.3610,546.637,354.191,247.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,278.4560,568.7838,601.1322,104.98
投资所支付的现金10,900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,976.71-8,460.16-8,460.16--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计78,155.1552,108.6230,140.9622,104.98
投资活动产生的现金流量净额-60,820.79-41,561.99-22,786.78-20,857.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,780.00600.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金37,780.00600.00600.00--
取得借款收到的现金1,326,470.52653,641.45569,194.53579,957.00
发行债券收到的现金820,000.00820,000.00590,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金29,263.25------
筹资活动现金流入小计2,213,513.771,474,241.451,159,794.53579,957.00
偿还债务支付的现金1,768,928.271,150,833.22765,014.83271,723.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金161,915.02125,652.9676,955.8927,000.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润963.88------
支付其他与筹资活动有关的现金35,292.5914,724.0513,729.05--
筹资活动现金流出小计1,966,135.881,291,210.23855,699.77298,723.12
筹资活动产生的现金流量净额247,377.89183,031.21304,094.76281,233.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.06------
五、现金及现金等价物净增加额33,795.98-107,006.55-33,563.0114,630.47
加:期初现金及现金等价物余额284,075.55284,075.55284,075.55284,075.55
六、期末现金及现金等价物余额317,871.53177,069.00250,512.54298,706.02
附注
净利润22,727.28--26,290.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,056.91--4,946.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧115,652.04--39,175.87--
无形资产摊销11,760.99--2,449.00--
长期待摊费用摊销2,712.97--1,351.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,304.06--19.85--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用103,893.95--63,971.79--
投资损失-41,544.73---24,234.81--
递延所得税资产减少-5,080.39---3,989.67--
递延所得税负债增加-33.58---20.14--
存货的减少-140,410.14---44,724.21--
经营性应收项目的减少-227.62---78,361.05--
经营性应付项目的增加-110,317.91---301,746.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-413,557.05------
经营活动产生现金流量净额-152,761.18---314,870.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额317,871.53--250,512.54--
现金的期初余额284,075.55--284,075.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,795.98---33,563.01--
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