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亚泰集团(600881) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,443,161.70 | 1,099,231.75 | 632,592.48 | 230,973.70 | |
收到的税费返还 | 19,401.82 | 5,549.84 | 3,721.42 | 2,288.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 408,977.82 | 16,021.79 | 14,182.71 | 3,672.39 | |
经营活动现金流入小计 | 1,871,541.34 | 1,120,803.37 | 650,496.61 | 236,934.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,301,764.66 | 905,283.34 | 608,035.54 | 244,615.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,475.75 | 93,048.35 | 58,434.85 | 28,844.27 | |
支付的各项税费 | 157,665.89 | 114,841.24 | 64,382.09 | 27,972.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 433,396.22 | 256,106.21 | 234,515.12 | 181,247.08 | |
经营活动现金流出小计 | 2,024,302.52 | 1,369,279.15 | 965,367.60 | 482,679.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -152,761.18 | -248,475.78 | -314,870.99 | -245,745.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 316.58 | 316.58 | 209.08 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,073.54 | 9,073.54 | 6,009.74 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,944.25 | 1,156.51 | 1,135.37 | 500.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 747.05 | |
投资活动现金流入小计 | 17,334.36 | 10,546.63 | 7,354.19 | 1,247.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,278.45 | 60,568.78 | 38,601.13 | 22,104.98 | |
投资所支付的现金 | 10,900.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,976.71 | -8,460.16 | -8,460.16 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 78,155.15 | 52,108.62 | 30,140.96 | 22,104.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,820.79 | -41,561.99 | -22,786.78 | -20,857.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 37,780.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,780.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,326,470.52 | 653,641.45 | 569,194.53 | 579,957.00 | |
发行债券收到的现金 | 820,000.00 | 820,000.00 | 590,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,263.25 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,213,513.77 | 1,474,241.45 | 1,159,794.53 | 579,957.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,768,928.27 | 1,150,833.22 | 765,014.83 | 271,723.05 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 161,915.02 | 125,652.96 | 76,955.89 | 27,000.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 963.88 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,292.59 | 14,724.05 | 13,729.05 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,966,135.88 | 1,291,210.23 | 855,699.77 | 298,723.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 247,377.89 | 183,031.21 | 304,094.76 | 281,233.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,795.98 | -107,006.55 | -33,563.01 | 14,630.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 284,075.55 | 284,075.55 | 284,075.55 | 284,075.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 317,871.53 | 177,069.00 | 250,512.54 | 298,706.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,727.28 | -- | 26,290.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,056.91 | -- | 4,946.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 115,652.04 | -- | 39,175.87 | -- | |
无形资产摊销 | 11,760.99 | -- | 2,449.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,712.97 | -- | 1,351.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,304.06 | -- | 19.85 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 103,893.95 | -- | 63,971.79 | -- | |
投资损失 | -41,544.73 | -- | -24,234.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,080.39 | -- | -3,989.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -33.58 | -- | -20.14 | -- | |
存货的减少 | -140,410.14 | -- | -44,724.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -227.62 | -- | -78,361.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -110,317.91 | -- | -301,746.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -413,557.05 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -152,761.18 | -- | -314,870.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 317,871.53 | -- | 250,512.54 | -- | |
现金的期初余额 | 284,075.55 | -- | 284,075.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,795.98 | -- | -33,563.01 | -- |
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