国投电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国投电力(600886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,492,469.441,838,972.531,142,953.48584,521.40
收到的税费返还653.00854.610.08--
收到的其他与经营活动有关的现金21,357.8511,260.885,952.567,151.30
经营活动现金流入小计2,514,480.281,851,088.011,148,906.13591,672.70
购买商品、接受劳务支付的现金1,643,543.651,157,522.08711,447.63319,651.82
支付给职工以及为职工支付的现金92,080.2466,749.1743,894.3021,409.13
支付的各项税费198,167.38150,664.2398,910.0253,032.51
支付的其他与经营活动有关的现金43,030.8028,914.3919,515.6412,950.22
经营活动现金流出小计1,976,822.071,403,849.86873,767.60407,043.68
经营活动产生的现金流量净额537,658.21447,238.14275,138.53184,629.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,661.452,501.452,484.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额365.4750.5648.8436.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,587.063,862.752,810.98171.00
投资活动现金流入小计16,613.986,414.765,344.43207.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,627,538.431,177,810.48796,730.97378,474.75
投资所支付的现金14,916.2414,916.2417,516.2414,916.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,468.073,741.14581.62160.98
投资活动现金流出小计1,648,922.731,196,467.85814,828.84393,551.97
投资活动产生的现金流量净额-1,632,308.75-1,190,053.09-809,484.40-393,344.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金577,283.00351,670.00276,070.005,637.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金356,080.00351,670.00276,070.005,637.00
取得借款收到的现金3,281,127.141,938,621.951,271,994.98980,729.99
发行债券收到的现金--456,600.00456,600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金15,284.2712,910.92308.47131.65
筹资活动现金流入小计3,873,694.412,759,802.872,004,973.45986,498.64
偿还债务支付的现金1,856,272.041,494,131.741,041,636.83414,465.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金531,508.33395,092.97274,504.12101,901.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润77,490.4364,814.7661,794.05--
支付其他与筹资活动有关的现金9,666.848,789.182,065.94207.94
筹资活动现金流出小计2,397,447.211,898,013.881,318,206.90516,575.07
筹资活动产生的现金流量净额1,476,247.20861,788.99686,766.55469,923.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01------
五、现金及现金等价物净增加额381,596.65118,974.04152,420.68261,208.45
加:期初现金及现金等价物余额111,713.49111,713.49111,713.49111,713.49
六、期末现金及现金等价物余额493,310.14230,687.53264,134.16372,921.94
附注
净利润67,229.79--24,951.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,210.75--467.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧300,855.34--148,873.45--
无形资产摊销3,363.24--1,568.52--
长期待摊费用摊销1,623.61--812.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失81.65---6.68--
固定资产报废损失260.63--1.13--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用218,655.87--106,882.52--
投资损失-7,513.16---5,112.46--
递延所得税资产减少38.74--287.15--
递延所得税负债增加540.03------
存货的减少-13,514.56--12,608.70--
经营性应收项目的减少-108,436.25---108,904.47--
经营性应付项目的增加73,262.54--92,709.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额537,658.21--275,138.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额493,310.14--255,116.11372,921.94
现金的期初余额108,441.46--108,441.46111,713.49
现金等价物的期末余额----9,018.05--
现金等价物的期初余额3,272.03--3,272.03--
现金及现金等价物的净增加额381,596.65--152,420.68261,208.45
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