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| 航发动力(600893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 639,159.00 | 335,066.58 | 171,182.80 | 59,945.51 | |
| 收到的税费返还 | 2,767.59 | 2,260.32 | 1,313.91 | 206.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,026.16 | 4,354.62 | 2,964.58 | 1,326.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 648,952.74 | 341,681.51 | 175,461.29 | 61,478.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,781.92 | 278,277.45 | 156,671.15 | 71,700.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,838.74 | 80,797.12 | 52,378.80 | 26,578.09 | |
| 支付的各项税费 | 11,406.40 | 9,219.62 | 7,245.95 | 4,691.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,250.56 | 19,541.22 | 12,354.01 | 7,033.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 631,277.62 | 387,835.40 | 228,649.91 | 110,003.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,675.12 | -46,153.88 | -53,188.62 | -48,525.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 235.37 | 181.84 | 160.03 | 88.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 235.37 | 181.84 | 160.03 | 88.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,221.71 | 13,392.49 | 7,974.57 | 3,395.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 268.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,490.68 | 13,392.49 | 7,974.57 | 3,395.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,255.30 | -13,210.66 | -7,814.53 | -3,306.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,850.67 | 1,106.28 | 1,106.28 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,106.28 | 1,106.28 | 1,106.28 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 269,502.00 | 212,650.81 | 140,899.81 | 30,111.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 207.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 271,559.77 | 213,757.08 | 142,006.08 | 30,111.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 251,688.13 | 214,139.72 | 130,302.26 | 27,375.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,252.22 | 16,833.28 | 9,744.29 | 3,360.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 123.61 | 11.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,546.36 | 663.33 | 260.06 | 120.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,486.71 | 231,636.33 | 140,306.60 | 30,856.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,926.94 | -17,879.25 | 1,699.48 | -745.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.05 | 485.66 | -11.90 | 170.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,638.17 | -76,758.14 | -59,315.57 | -52,405.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,136.74 | 186,136.74 | 186,136.74 | 186,136.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,498.56 | 109,378.60 | 126,821.17 | 133,730.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,416.54 | -- | 9,322.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,384.57 | -- | 910.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,072.18 | -- | 9,957.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,389.94 | -- | 1,389.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.02 | -- | 9.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 220.11 | -- | 40.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,426.93 | -- | 6,678.87 | -- | |
| 投资损失 | 519.96 | -- | 129.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -413.38 | -- | -61.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,373.25 | -- | 4,137.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,151.13 | -- | -65,082.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,833.37 | -- | -20,620.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,675.12 | -- | -53,188.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 29.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 183,498.56 | -- | 126,821.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,136.74 | -- | 186,136.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,638.17 | -- | -59,315.57 | -- | |
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