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| 贵州燃气(600903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,241.55 | 176,710.20 | 106,420.58 | 50,708.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,070.13 | 44,885.56 | 34,039.29 | 16,219.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,311.68 | 221,595.85 | 140,459.96 | 66,928.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,142.24 | 153,458.62 | 97,249.24 | 45,746.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,799.19 | 16,468.57 | 11,270.82 | 6,856.85 | |
| 支付的各项税费 | 6,134.29 | 4,420.19 | 3,180.73 | 1,454.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,699.37 | 43,968.12 | 28,878.04 | 8,474.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,775.08 | 218,315.50 | 140,578.83 | 62,531.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,536.60 | 3,280.34 | -118.87 | 4,396.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,561.37 | 71,008.74 | 52,002.74 | 45,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,209.03 | 3,027.20 | 2,190.57 | 338.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.15 | 48.41 | 46.74 | 46.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,115.72 | 995.72 | 15.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,920.55 | 75,200.08 | 55,235.78 | 45,500.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,510.94 | 52,554.78 | 27,753.50 | 12,197.65 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 76,263.00 | 34,863.00 | 28,863.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 849.16 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,002.48 | 1,001.28 | 10.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,660.10 | 129,820.26 | 63,617.78 | 41,070.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,739.55 | -54,620.19 | -8,382.00 | 4,429.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,780.00 | 12,493.00 | 12,493.00 | 7,026.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,600.00 | 130,500.00 | 122,000.00 | 28,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,490.88 | 0.76 | 15,350.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,380.00 | 159,483.88 | 134,493.76 | 50,976.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,396.42 | 78,034.57 | 75,378.10 | 20,050.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,095.26 | 10,401.48 | 7,172.58 | 4,178.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 929.69 | 375.67 | 15,345.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,491.68 | 89,365.75 | 82,926.35 | 39,574.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,888.32 | 70,118.13 | 51,567.42 | 11,401.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,685.38 | 18,778.29 | 43,066.55 | 20,228.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,753.46 | 44,163.08 | 44,163.08 | 45,760.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,438.83 | 62,941.37 | 87,229.63 | 65,988.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,291.96 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 836.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,935.91 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 365.71 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.16 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 503.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,656.98 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,788.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 142.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,016.13 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,153.70 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,620.25 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,536.60 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,438.83 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,753.46 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,685.38 | -- | -- | -- | |
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