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| 贵州燃气(600903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,320.12 | 265,217.30 | 176,777.64 | 90,447.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,086.49 | 8,349.21 | 6,037.26 | 2,879.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 385,406.61 | 273,566.51 | 182,814.90 | 93,327.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,509.72 | 198,146.86 | 122,474.77 | 72,445.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,278.35 | 33,020.73 | 23,418.30 | 14,597.44 | |
| 支付的各项税费 | 12,490.90 | 10,014.54 | 6,556.38 | 3,881.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,149.36 | 16,855.85 | 9,783.94 | 6,145.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 345,428.32 | 258,037.98 | 162,233.39 | 97,070.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,978.28 | 15,528.53 | 20,581.50 | -3,742.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,897.19 | 2,351.79 | 462.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.39 | 152.39 | 152.39 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,049.58 | 2,504.18 | 614.96 | 0.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,863.00 | 28,476.72 | 27,366.76 | 11,514.02 | |
| 投资所支付的现金 | 1,489.00 | 1,489.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,352.00 | 29,965.72 | 27,366.76 | 11,514.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,302.41 | -27,461.53 | -26,751.79 | -11,513.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 242,216.00 | 194,400.00 | 169,400.00 | 60,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,216.00 | 195,400.00 | 169,400.00 | 60,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 183,172.82 | 142,970.23 | 104,130.21 | 37,595.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,293.79 | 13,467.25 | 9,594.80 | 3,557.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,466.61 | 156,437.49 | 113,725.01 | 41,153.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,749.39 | 38,962.51 | 55,674.99 | 19,746.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,425.27 | 27,029.51 | 49,504.70 | 4,490.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,382.52 | 42,382.52 | 42,382.52 | 44,127.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,807.79 | 69,412.03 | 91,887.22 | 48,617.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,876.01 | -- | 10,792.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,351.51 | -- | 1,788.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,856.37 | -- | 10,701.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,351.41 | -- | 638.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 730.97 | -- | 283.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -259.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 431.55 | -- | 257.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,871.17 | -- | 8,104.95 | -- | |
| 投资损失 | -7,064.02 | -- | -5,057.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -438.42 | -- | 107.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,481.27 | -- | -3,379.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,698.00 | -- | 6,023.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,487.90 | -- | -9,678.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,978.28 | -- | 20,581.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,807.79 | -- | 91,887.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,382.52 | -- | 42,382.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,425.27 | -- | 49,504.70 | -- | |
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