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贵州燃气(600903) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,935.26 | 233,832.01 | 176,387.21 | 86,391.83 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,001.59 | 5,859.47 | 4,276.91 | 1,855.97 | |
经营活动现金流入小计 | 312,936.84 | 239,691.48 | 180,664.12 | 88,247.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,044.56 | 153,728.09 | 103,930.92 | 56,928.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,516.83 | 30,376.58 | 21,190.14 | 12,476.34 | |
支付的各项税费 | 13,261.21 | 10,449.61 | 7,116.06 | 6,747.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,795.05 | 10,879.28 | 7,977.59 | 4,773.69 | |
经营活动现金流出小计 | 266,617.66 | 205,433.56 | 140,214.71 | 80,925.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,319.19 | 34,257.92 | 40,449.41 | 7,322.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,014.06 | 2,860.37 | 2,860.37 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.79 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,014.85 | 2,860.40 | 2,860.40 | 0.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,629.10 | 24,097.07 | 18,218.58 | 12,589.87 | |
投资所支付的现金 | 515.00 | 515.00 | 200.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 52,144.10 | 24,612.07 | 18,418.58 | 12,589.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,129.25 | -21,751.67 | -15,558.18 | -12,589.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30,550.60 | 5,398.00 | 2,900.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,900.00 | 5,398.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 191,407.00 | 155,407.00 | 127,257.12 | 74,907.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 221,957.60 | 160,805.00 | 130,157.12 | 74,907.00 | |
偿还债务支付的现金 | 186,481.32 | 162,689.02 | 120,427.55 | 32,550.05 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,843.22 | 11,400.33 | 7,990.55 | 3,981.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,955.09 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 201,279.63 | 174,089.35 | 128,418.11 | 36,531.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,677.96 | -13,284.35 | 1,739.01 | 38,375.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,867.90 | -778.10 | 26,630.24 | 33,108.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,514.62 | 24,514.62 | 24,514.62 | 28,255.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,382.52 | 23,736.52 | 51,144.87 | 61,363.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,785.34 | -- | 8,666.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -59.23 | -- | -349.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,272.90 | -- | 9,190.47 | -- | |
无形资产摊销 | 1,052.63 | -- | 472.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 670.49 | -- | 313.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 270.38 | -- | 194.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,334.22 | -- | 7,387.48 | -- | |
投资损失 | -5,623.44 | -- | -3,711.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | 210.98 | -- | 318.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -312.50 | -- | 2,075.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,846.06 | -- | 18,653.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,563.47 | -- | -2,761.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 46,319.19 | -- | 40,449.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,382.52 | -- | 51,144.87 | -- | |
现金的期初余额 | 24,514.62 | -- | 24,514.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,867.90 | -- | 26,630.24 | -- |
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