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| 贵州燃气(600903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,891.81 | 132,228.01 | 60,137.12 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,925.41 | 33,509.57 | 13,754.89 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 242,817.22 | 165,737.58 | 73,892.01 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,665.97 | 85,329.95 | 46,617.86 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,438.60 | 17,756.87 | 8,547.18 | ||
| 支付的各项税费 | 9,144.63 | 6,517.25 | 2,361.68 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,628.75 | 37,443.33 | 18,885.14 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 245,877.95 | 147,047.40 | 76,411.85 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,060.73 | 18,690.18 | -2,519.84 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 450.00 | 37,810.19 | 15,750.19 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,435.09 | 1,808.23 | 768.24 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,231.68 | 72.06 | 1.98 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 410.00 | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.15 | 4.15 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,116.77 | 40,104.62 | 16,524.55 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,593.70 | 31,440.35 | 16,659.08 | ||
| 投资所支付的现金 | 26,050.00 | 40,680.00 | 44,510.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,159.98 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 356.28 | 1.22 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 99,803.68 | 72,476.63 | 61,170.30 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,686.90 | -32,372.00 | -44,645.75 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,250.06 | 1,500.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 162,900.00 | 97,500.00 | 44,400.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 86.61 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 234,150.06 | 99,086.61 | 44,400.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 135,957.02 | 84,891.96 | 28,982.98 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,845.25 | 9,364.41 | 3,301.06 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 117.31 | 117.31 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 165,802.28 | 94,373.69 | 32,401.35 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,347.78 | 4,712.92 | 11,998.65 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,399.85 | -8,968.90 | -35,166.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,438.83 | 68,266.74 | 67,591.12 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,038.98 | 59,297.84 | 32,424.18 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,401.79 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,102.22 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,057.63 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 632.97 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 260.46 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 728.63 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 12,607.69 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -3,087.58 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -878.64 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -10,058.60 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -19,919.51 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,034.40 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 2,126.62 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,060.73 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 33,038.98 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 61,438.83 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,399.85 | -- | -- | ||
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