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贵州燃气(600903) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,989.47 | 190,718.76 | 128,352.76 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,014.95 | 5,758.42 | 4,052.23 | ||
经营活动现金流入小计 | 245,004.42 | 196,477.18 | 132,404.99 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,747.67 | 124,121.79 | 71,843.16 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,315.52 | 24,201.11 | 17,345.34 | ||
支付的各项税费 | 12,858.48 | 9,321.54 | 7,005.87 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,250.82 | 11,303.91 | 9,201.39 | ||
经营活动现金流出小计 | 210,172.49 | 168,948.36 | 105,395.76 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 34,831.93 | 27,528.83 | 27,009.23 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,700.00 | 25,850.00 | 25,850.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 1,134.03 | 532.65 | 380.35 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 392.18 | 24.37 | 17.15 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 33,226.21 | 26,407.02 | 26,247.50 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,742.98 | 40,596.58 | 38,943.45 | ||
投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 81,342.98 | 41,196.58 | 38,943.45 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -48,116.77 | -14,789.56 | -12,695.95 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 219,067.28 | 163,395.91 | 79,964.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 219,067.28 | 163,395.91 | 79,964.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 196,072.03 | 167,479.23 | 72,630.84 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,234.77 | 12,781.14 | 8,028.36 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 214,306.79 | 180,260.37 | 80,659.20 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,760.49 | -16,864.46 | -695.20 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,524.36 | -4,125.20 | 13,618.08 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,038.98 | 33,038.98 | 33,038.98 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,514.62 | 28,913.78 | 46,657.06 | ||
附注 | |||||
净利润 | 10,269.78 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 2,014.35 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,308.64 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 672.63 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 437.66 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 580.34 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 14,769.83 | -- | -- | ||
投资损失 | -3,139.72 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 140.19 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -9,558.25 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -8,114.17 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 9,450.65 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 34,831.93 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 24,514.62 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 33,038.98 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -8,524.36 | -- | -- |
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