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| 贵州燃气(600903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,030.26 | 373,551.84 | 273,854.54 | 150,290.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,482.91 | 7,317.79 | 6,193.43 | 1,128.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 535,513.17 | 380,869.63 | 280,047.98 | 151,418.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,498.52 | 282,989.71 | 200,720.46 | 130,128.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,063.25 | 41,220.13 | 30,140.76 | 19,357.73 | |
| 支付的各项税费 | 19,257.89 | 15,428.25 | 11,374.61 | 7,194.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,728.92 | 19,455.75 | 13,915.34 | 7,047.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 503,548.59 | 359,093.84 | 256,151.16 | 163,727.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,964.58 | 21,775.79 | 23,896.82 | -12,309.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,259.44 | 9,936.36 | 4,362.45 | 63.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,026.09 | 3,366.22 | 3,248.27 | 3,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.14 | 193.83 | 25.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 198.16 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,677.81 | 13,496.40 | 7,635.76 | 3,063.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,577.13 | 29,572.38 | 17,676.41 | 10,325.49 | |
| 投资所支付的现金 | 12,829.99 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,134.47 | 1,134.47 | 1,134.47 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,541.59 | 30,706.85 | 18,810.88 | 10,325.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,863.77 | -17,210.44 | -11,175.12 | -7,262.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,400.43 | 19,100.43 | 18,832.43 | 15,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,400.43 | 19,100.43 | 18,832.43 | 15,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 351,037.28 | 242,119.74 | 199,304.74 | 139,789.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,196.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 468,633.71 | 261,220.17 | 218,137.17 | 154,789.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 337,785.08 | 263,112.77 | 218,861.69 | 135,562.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,010.55 | 15,797.76 | 12,970.74 | 3,278.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 613.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 375.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,171.51 | 278,910.54 | 231,832.43 | 138,840.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,462.21 | -17,690.37 | -13,695.27 | 15,949.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,563.02 | -13,125.02 | -973.57 | -3,622.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,657.43 | 49,657.43 | 49,657.43 | 49,657.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,220.44 | 36,532.41 | 48,683.86 | 46,035.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,318.94 | -- | 14,656.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51.02 | -- | 12.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,894.50 | -- | 13,042.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,155.57 | -- | 997.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,222.02 | -- | 1,605.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.20 | -- | -1,776.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 310.30 | -- | 60.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,719.15 | -- | 8,124.69 | -- | |
| 投资损失 | -3,797.03 | -- | -2,217.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -906.81 | -- | 125.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -84.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,664.05 | -- | 91.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,083.11 | -- | 14,318.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,157.19 | -- | -25,875.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,964.58 | -- | 23,896.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,220.44 | -- | 48,683.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,657.43 | -- | 49,657.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,563.02 | -- | -973.57 | -- | |
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