- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
贵州燃气(600903) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,450.92 | 330,858.14 | 233,753.29 | 124,179.30 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,459.30 | 6,172.01 | 4,144.94 | 1,026.10 | |
经营活动现金流入小计 | 442,910.22 | 337,030.16 | 237,898.24 | 125,205.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,559.00 | 225,846.77 | 159,027.52 | 97,271.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,902.73 | 37,999.61 | 27,671.85 | 18,675.44 | |
支付的各项税费 | 15,414.86 | 11,857.50 | 8,052.59 | 3,695.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,209.26 | 12,456.03 | 9,191.56 | 4,591.73 | |
经营活动现金流出小计 | 376,085.84 | 288,159.91 | 203,943.52 | 124,234.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,824.38 | 48,870.25 | 33,954.71 | 970.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,845.11 | 13,600.00 | 7,600.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,613.31 | 4,915.09 | 2,325.41 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 980.07 | 983.77 | 103.93 | 103.91 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 24,438.49 | 19,498.86 | 10,029.35 | 103.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,174.31 | 30,500.58 | 20,183.99 | 11,988.47 | |
投资所支付的现金 | 4,526.00 | 17,026.00 | 7,750.00 | 150.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 72,700.31 | 47,526.58 | 27,933.99 | 12,138.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,261.82 | -28,027.71 | -17,904.65 | -12,034.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 305,616.92 | 264,616.92 | 216,510.67 | 103,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 305,616.92 | 264,616.92 | 216,510.67 | 103,900.00 | |
偿还债务支付的现金 | 277,948.06 | 226,916.51 | 171,181.92 | 79,908.88 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,707.63 | 20,211.66 | 15,111.84 | 4,974.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 302,655.69 | 247,128.17 | 186,293.76 | 84,882.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,961.23 | 17,488.75 | 30,216.91 | 19,017.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,523.79 | 38,331.28 | 46,266.98 | 7,953.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,807.79 | 52,807.79 | 52,807.79 | 52,807.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,331.57 | 91,139.07 | 99,074.76 | 60,761.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,149.62 | -- | 12,921.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,865.91 | -- | 1,144.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,044.91 | -- | 11,431.24 | -- | |
无形资产摊销 | 1,674.49 | -- | 794.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,012.87 | -- | 1,467.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -715.44 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 506.85 | -- | 15.73 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19,089.01 | -- | 9,501.70 | -- | |
投资损失 | -4,172.15 | -- | -3,501.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -218.91 | -- | 176.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,818.44 | -- | -2,541.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,892.30 | -- | 10,966.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,297.96 | -- | -8,421.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 66,824.38 | -- | 33,954.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 74,331.57 | -- | 99,074.76 | -- | |
现金的期初余额 | 52,807.79 | -- | 52,807.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,523.79 | -- | 46,266.98 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |