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| 贵州燃气(600903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,953.98 | 465,003.14 | 341,514.73 | 191,276.70 | |
| 收到的税费返还 | 3,429.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,037.69 | 6,744.58 | 4,978.06 | 1,828.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 675,421.66 | 471,747.73 | 346,492.79 | 193,105.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,482.30 | 386,574.69 | 284,331.24 | 171,049.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,095.21 | 41,976.22 | 31,110.65 | 19,620.71 | |
| 支付的各项税费 | 16,632.51 | 10,905.13 | 8,407.12 | 5,061.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,210.83 | 14,864.19 | 10,745.69 | 5,883.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 627,420.85 | 454,320.22 | 334,594.71 | 201,615.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,000.80 | 17,427.50 | 11,898.08 | -8,510.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,445.74 | 26,695.28 | 11,219.08 | 0.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 741.20 | 594.29 | 553.51 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.49 | 0.88 | 0.49 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,192.43 | 27,290.45 | 11,773.08 | 0.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,422.65 | 32,563.34 | 21,689.01 | 9,224.89 | |
| 投资所支付的现金 | 34,700.00 | 25,560.85 | 27,528.66 | 360.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,122.65 | 58,124.19 | 49,217.67 | 9,585.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,930.22 | -30,833.74 | -37,444.59 | -9,585.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,599.00 | 1,689.00 | 3,506.81 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,599.00 | 1,689.00 | 3,506.81 | 40.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 382,720.11 | 204,407.11 | 160,531.40 | 101,531.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 988.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 386,307.11 | 206,194.11 | 164,038.21 | 101,571.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 353,688.31 | 218,353.03 | 174,786.15 | 122,361.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,295.62 | 18,342.93 | 15,103.02 | 4,005.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 454.36 | 212.75 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 557.89 | 884.41 | 318.61 | 133.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 376,541.82 | 237,580.37 | 190,207.79 | 126,501.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,765.30 | -31,386.26 | -26,169.57 | -24,929.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,164.12 | -44,792.49 | -51,716.08 | -43,025.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,220.44 | 139,220.44 | 139,220.44 | 139,220.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,056.33 | 94,427.95 | 87,504.37 | 96,195.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,171.02 | -- | -8,651.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 282.27 | -- | -8.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,751.09 | -- | 12,358.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,728.83 | -- | 1,279.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,879.10 | -- | 1,734.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.18 | -- | -99.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 613.69 | -- | -9.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,421.03 | -- | 9,799.41 | -- | |
| 投资损失 | -514.59 | -- | 2,135.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,945.73 | -- | -122.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.67 | -- | -40.45 | -- | |
| 存货的减少 | 1,907.49 | -- | 1,925.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,195.66 | -- | -629.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,325.61 | -- | -9,630.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,000.80 | -- | 11,898.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,056.33 | -- | 87,504.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,220.44 | -- | 139,220.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,164.12 | -- | -51,716.08 | -- | |
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