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| 贵州燃气(600903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,212.66 | 293,752.99 | 204,969.13 | 94,448.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,917.78 | 8,549.64 | 4,096.40 | 1,093.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 436,130.44 | 302,302.63 | 209,065.52 | 95,542.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,143.93 | 214,137.47 | 150,876.57 | 84,531.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,426.94 | 35,525.75 | 25,582.59 | 17,486.00 | |
| 支付的各项税费 | 16,620.10 | 12,200.52 | 8,285.65 | 3,926.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,396.70 | 14,508.15 | 9,405.33 | 2,327.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 404,587.67 | 276,371.88 | 194,150.14 | 108,271.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,542.77 | 25,930.74 | 14,915.38 | -12,729.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,574.65 | 18,458.00 | 7,822.66 | 681.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,055.07 | 1,970.61 | 1,802.33 | 22.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.54 | 171.98 | 0.17 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 564.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,519.15 | 20,600.59 | 9,625.16 | 704.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,949.45 | 20,811.22 | 13,698.95 | 5,737.34 | |
| 投资所支付的现金 | 957.00 | 5,056.92 | 4,700.00 | 4,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,578.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,485.44 | 25,868.14 | 18,398.95 | 10,137.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,966.29 | -5,267.55 | -8,773.79 | -9,433.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,982.99 | 800.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 800.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 284,535.95 | 242,535.95 | 209,535.95 | 102,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,518.95 | 243,335.95 | 209,935.95 | 102,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 297,357.43 | 258,395.63 | 218,430.99 | 98,120.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,412.14 | 20,367.17 | 16,248.53 | 4,112.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,769.58 | 278,762.80 | 234,679.52 | 102,233.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,250.63 | -35,426.85 | -24,743.57 | -233.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,674.15 | -14,763.65 | -18,601.97 | -22,395.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,331.57 | 74,331.57 | 74,331.57 | 74,331.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,657.43 | 59,567.92 | 55,729.61 | 51,935.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,017.54 | -- | 11,202.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65.78 | -- | -44.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,462.09 | -- | 12,437.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,898.30 | -- | 923.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,529.56 | -- | 584.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 129.24 | -- | 5.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,657.73 | -- | 9,773.98 | -- | |
| 投资损失 | -5,463.90 | -- | -3,545.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.34 | -- | -126.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,846.76 | -- | -981.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,947.19 | -- | 5,298.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,502.44 | -- | -21,822.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,542.77 | -- | 14,915.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,657.43 | -- | 55,729.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,331.57 | -- | 74,331.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,674.15 | -- | -18,601.97 | -- | |
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