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无锡银行

- 600908

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无锡银行(600908) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,609,611.65
向央行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金463,248.90
收到其他与经营活动有关的现金30,899.99
经营活动现金流入小计2,050,760.62
客户贷款及垫款净增加额673,015.13
存放中央银行和同业款项净增加额176,429.19
支付给职工以及为职工支付的现金36,114.06
支付的各项税费44,634.43
支付其他与经营活动有关的现金27,522.54
支付利息、手续费及佣金的现金204,835.01
经营活动现金流出小计1,162,550.36
经营活动产生的现金流量净额888,210.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金201,272.47
取得投资收益收到的现金2,224.71
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金0.47
投资活动现金流入小计203,497.65
投资支付的现金1,186,304.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,876.15
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,201,181.02
投资活动产生的现金流量净额-997,683.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金350,622.23
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计350,622.23
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,969.23
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计21,969.23
筹资活动产生的现金流量净额328,653.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90.56
五、现金及现金等价物净增加额219,089.32
加:期初现金及现金等价物余额1,127,531.06
六、期末现金及现金等价物余额1,346,620.39
附注
净利润91,776.26
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备33,709.04
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,727.65
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销3,484.01
其中:无形资产摊销1,898.16
长期待摊费用摊销1,585.85
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)5.33
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用3,338.09
投资损失(减:收益)-3,919.53
公允价值变动(收益)/损失-700.06
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-4,421.85
递延所得税负债的增加--
经营性应收项目的增加-877,788.36
经营性应付项目的增加1,635,716.68
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他283.00
经营活动现金流量净额888,210.26
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额42,803.44
减:现金的期初余额38,245.80
现金等价物的期末余额1,303,816.94
减：现金等价物的期初余额1,089,285.27
现金及现金等价物净增加额219,089.32
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