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| 无锡银行(600908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,555,271.50 | 2,017,306.30 | 1,496,427.10 | 733,831.10 | |
| 向央行借款净增加额 | 162,977.50 | 46,671.20 | -13,114.90 | -13,178.20 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 829,471.90 | 626,906.00 | 418,896.90 | 213,598.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,284.30 | 1,564.40 | 662.60 | 188.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,892,633.00 | 2,652,947.90 | 1,863,171.70 | 1,181,089.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,812,234.80 | 1,663,034.70 | 1,348,748.80 | 851,516.50 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -97,711.80 | -70,495.50 | 36,070.00 | -64,475.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,757.00 | 45,229.30 | 27,975.90 | 14,758.10 | |
| 支付的各项税费 | 62,487.80 | 50,645.90 | 35,381.40 | 14,224.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,843.40 | 101,700.40 | 141,759.20 | 94,044.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 281,971.60 | 222,915.90 | 163,349.70 | 104,009.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,170,439.10 | 2,017,503.50 | 1,767,024.30 | 986,490.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 722,193.90 | 635,444.40 | 96,147.40 | 194,599.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 8,762,540.20 | 6,186,468.10 | 3,166,623.60 | 714,640.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,441.60 | 31,862.10 | 20,205.10 | 10,066.90 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,803,981.80 | 6,218,330.20 | 3,186,828.70 | 724,707.40 | |
| 投资支付的现金 | 9,163,651.20 | 6,462,602.90 | 3,546,940.60 | 1,147,543.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,918.20 | 13,284.60 | 7,020.10 | 4,636.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,186,569.40 | 6,475,887.50 | 3,553,960.70 | 1,152,179.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -382,587.60 | -257,557.30 | -367,132.00 | -427,472.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,075,187.20 | 898,976.50 | 679,976.50 | 402,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,075,187.20 | 898,976.50 | 679,976.50 | 402,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,089,000.00 | 695,002.20 | 388,000.00 | 204,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,888.00 | 63,633.60 | 18,992.40 | 9,366.10 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,181,108.70 | 761,882.10 | 409,276.00 | 213,366.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,921.50 | 137,094.40 | 270,700.50 | 188,633.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,075.20 | -571.80 | -380.70 | 78.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 232,609.60 | 514,409.70 | -664.80 | -44,160.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 443,314.20 | 443,314.20 | 443,314.20 | 443,314.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 675,923.80 | 957,723.90 | 442,649.40 | 399,154.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 161,789.00 | -- | 80,651.20 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,329.60 | -- | 6,078.90 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 6,365.60 | -- | 3,036.90 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,512.30 | -- | 1,729.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,853.30 | -- | 1,307.20 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 60.90 | -- | -6.10 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,478.40 | -- | 22,654.10 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -55,897.00 | -- | -26,569.70 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -7,431.40 | -- | -2,634.50 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -24,383.90 | -- | -13,915.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 1,767.60 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,713,890.30 | -- | -1,352,047.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,166,225.30 | -- | 1,301,565.20 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 722,193.90 | -- | 96,147.40 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,074.40 | -- | 36,028.30 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 53,118.40 | -- | 53,118.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 617,849.40 | -- | 406,621.10 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 390,195.80 | -- | 390,195.80 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 232,609.60 | -- | -664.80 | -- | |
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