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| 无锡银行(600908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,582,410.30 | 1,143,126.80 | 1,020,360.70 | 972,256.80 | |
| 向央行借款净增加额 | -313,299.30 | -253,907.30 | -151,559.80 | 31,523.10 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 850,470.10 | 654,614.10 | 450,496.40 | 223,663.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,060.10 | 10,500.90 | 5,386.80 | 1,246.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,030,567.30 | 1,779,786.40 | 1,426,837.70 | 1,081,085.70 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,119,349.40 | 948,541.40 | 704,717.30 | 460,484.70 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -35,997.10 | -70,112.20 | 47,541.90 | 8,379.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,554.20 | 48,295.40 | 31,695.80 | 17,075.90 | |
| 支付的各项税费 | 69,936.20 | 57,507.10 | 37,850.50 | 15,685.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,494.80 | 26,341.20 | 24,072.00 | 14,285.50 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 476,593.20 | 406,477.60 | 329,653.30 | 221,474.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,862,458.40 | 1,572,895.10 | 1,310,254.30 | 801,416.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,108.90 | 206,891.30 | 116,583.40 | 279,669.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 14,913,206.10 | 11,929,669.70 | 6,388,606.60 | 3,578,049.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,080.10 | 33,985.80 | 25,972.80 | 17,977.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,143.00 | 1,143.00 | 1,143.00 | 1,143.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,962,429.20 | 11,964,798.50 | 6,415,722.40 | 3,597,169.80 | |
| 投资支付的现金 | 14,807,117.30 | 11,424,653.90 | 6,083,848.30 | 3,573,472.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,292.00 | 9,973.40 | 7,084.40 | 1,746.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,822,409.30 | 11,434,627.30 | 6,090,932.70 | 3,575,218.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 140,019.90 | 530,171.20 | 324,789.70 | 21,951.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 199,802.10 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 49,181.70 | 52,295.80 | 52,295.80 | 20,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,983.80 | 52,295.80 | 52,295.80 | 20,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 545,000.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | 175,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,825.60 | 55,623.60 | 14,355.20 | 7,851.70 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 625,268.50 | 403,099.70 | 360,692.00 | 183,579.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -376,284.70 | -350,803.90 | -308,396.20 | -163,579.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,153.90 | 1,662.90 | 882.80 | -491.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,002.00 | 387,921.50 | 133,859.70 | 137,549.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 675,923.80 | 675,923.70 | 675,923.80 | 675,923.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 608,921.80 | 1,063,845.20 | 809,783.50 | 813,472.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 201,198.80 | -- | 102,395.40 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,775.60 | -- | 6,346.10 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 7,857.90 | -- | 3,905.50 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,359.40 | -- | 1,636.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,498.50 | -- | 2,268.80 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,143.00 | -- | -1,143.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 37.20 | -- | |
| 财务费用 | 28,837.00 | -- | 15,863.80 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -63,260.80 | -- | -33,797.60 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 594.00 | -- | -2,516.10 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -17,454.40 | -- | -15,225.50 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -159.10 | -- | 541.20 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,102,362.20 | -- | -692,091.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,016,045.90 | -- | 667,316.20 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 168,108.90 | -- | 116,583.40 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,915.40 | -- | 30,135.30 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 58,074.40 | -- | 58,074.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 556,006.40 | -- | 779,648.20 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 617,849.40 | -- | 617,849.40 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -67,002.00 | -- | 133,859.70 | -- | |
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