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| 无锡银行(600908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 462,678.70 | -278,013.81 | 19,850.90 | ||
| 向央行借款净增加额 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 515,113.31 | 385,085.19 | 261,105.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,184.31 | -11,422.34 | 3,937.20 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,394,767.74 | 396,134.24 | 680,304.00 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 525,268.66 | 408,426.91 | 237,254.80 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -623,180.24 | -390,098.45 | -344,262.30 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,956.86 | 28,880.52 | 19,367.90 | ||
| 支付的各项税费 | 46,430.35 | 39,539.21 | 28,305.00 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,287.76 | 33,427.08 | 21,318.50 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 184,846.58 | 151,627.32 | 121,797.60 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 233,609.97 | 271,802.59 | 83,781.40 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,161,157.77 | 124,331.65 | 596,522.50 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,439,121.87 | 1,202,837.60 | 320,018.30 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,801.19 | 344.88 | 828.60 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.27 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,440,923.33 | 1,203,182.48 | 320,846.80 | ||
| 投资支付的现金 | 2,670,145.04 | 1,774,737.43 | 1,067,859.50 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,629.45 | 9,723.76 | 8,008.10 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,686,774.50 | 1,784,461.19 | 1,075,867.70 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,245,851.16 | -581,278.71 | -755,020.80 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 486,278.76 | 246,925.58 | 246,925.60 | ||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 486,278.76 | 246,925.58 | 246,925.60 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 414,000.00 | 414,000.00 | 204,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,317.66 | 31,303.18 | 21,696.60 | ||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 445,317.66 | 445,303.18 | 225,696.60 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,961.10 | -198,377.60 | 21,229.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.26 | 351.57 | -59.30 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,791.56 | -654,973.09 | -137,328.60 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 346,620.39 | 1,346,620.39 | 1,346,620.40 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,828.83 | 691,647.30 | 1,209,291.80 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,901.35 | -- | 42,002.90 | ||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | ||
| 计提的资产减值准备 | 38,059.38 | -- | 18,273.20 | ||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | ||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | ||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,033.58 | -- | 4,532.70 | ||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 3,321.63 | -- | 1,611.70 | ||
| 其中:无形资产摊销 | 1,987.27 | -- | 929.70 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,334.36 | -- | 682.00 | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 5.48 | -- | 2.30 | ||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 14,689.33 | -- | 7,295.50 | ||
| 投资损失(减:收益) | -5,097.31 | -- | -2,662.60 | ||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -1,259.40 | -- | -219.70 | ||
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | ||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | ||
| 存款的增加 | -- | -- | -- | ||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | ||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产的减少 | -9,527.77 | -- | -6,772.80 | ||
| 递延所得税负债的增加 | 307.17 | -- | 47.30 | ||
| 经营性应收项目的增加 | 91,532.42 | -- | 97,262.90 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 938,175.66 | -- | 435,149.30 | ||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 16.24 | -- | -- | ||
| 经营活动现金流量净额 | 1,161,157.77 | -- | 596,522.50 | ||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 53,742.43 | -- | 40,316.10 | ||
| 减:现金的期初余额 | 42,803.44 | -- | 42,803.40 | ||
| 现金等价物的期末余额 | 1,249,086.40 | -- | 1,168,975.70 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,303,816.94 | -- | 1,303,816.90 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -43,791.56 | -- | -137,328.60 | ||
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