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| 无锡银行(600908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,305,140.20 | 1,191,373.40 | 371,779.80 | 421,891.20 | |
| 向央行借款净增加额 | 10,000.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 561,445.20 | 414,566.50 | 265,919.90 | 130,921.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,545.10 | 3,529.10 | 51,431.30 | 5,097.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,744,789.90 | 1,148,949.60 | 688,820.70 | 740,664.60 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 614,710.10 | 456,811.70 | 357,191.20 | 250,643.60 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 118,027.00 | 6,422.50 | -23,057.40 | -31,478.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,712.60 | 30,596.50 | 20,328.30 | 10,519.10 | |
| 支付的各项税费 | 38,917.90 | 28,994.20 | 18,345.40 | 7,186.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,433.90 | 25,517.00 | 18,778.30 | 11,451.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 272,286.40 | 206,962.90 | 107,297.40 | 71,454.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,121,087.90 | 755,304.80 | 498,883.20 | 319,776.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 623,702.00 | 393,644.80 | 189,937.50 | 420,888.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,586,448.90 | 5,494,874.20 | 3,692,820.10 | 2,110,465.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 215.90 | 593.30 | 593.30 | 64.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.70 | 3.00 | 2.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,586,669.50 | 5,495,470.50 | 3,693,416.00 | 2,110,529.70 | |
| 投资支付的现金 | 8,189,917.60 | 5,826,662.10 | 4,019,129.80 | 2,172,359.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,591.60 | 9,576.00 | 2,885.10 | 2,304.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,574.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,202,509.20 | 5,836,238.10 | 4,031,589.10 | 2,174,664.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -615,839.70 | -340,767.60 | -338,173.10 | -64,134.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,413,776.90 | 868,090.60 | 512,470.10 | 411,017.10 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,413,776.90 | 868,090.60 | 512,470.10 | 411,017.10 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,397,000.00 | 1,123,000.00 | 856,000.00 | 521,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,132.40 | 37,111.70 | 30,037.10 | 4,630.70 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,434,132.40 | 1,160,111.70 | 886,037.10 | 525,630.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,355.50 | -292,021.10 | -373,567.00 | -114,613.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,132.60 | -1,574.40 | -840.60 | -190.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,625.80 | -240,718.30 | -522,643.20 | 241,949.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 801,503.30 | 801,503.30 | 801,503.30 | 801,503.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 786,877.50 | 560,785.00 | 278,860.10 | 1,043,453.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,291.60 | -- | 52,125.90 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 71,479.00 | -- | 31,950.20 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,941.50 | -- | 4,917.40 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 3,308.40 | -- | 1,638.60 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,644.90 | -- | 1,337.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 663.50 | -- | 301.10 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 75.70 | -- | 24.10 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,191.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -4,513.90 | -- | -4,543.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 4,775.40 | -- | 2,435.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -8,397.90 | -- | -5,636.40 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -754,283.60 | -- | -360,532.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,180,834.80 | -- | 457,893.90 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 9,664.60 | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 623,702.00 | -- | 189,937.50 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,702.90 | -- | 44,893.20 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 53,519.20 | -- | 53,519.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 746,174.60 | -- | 233,966.90 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 747,984.10 | -- | 747,984.10 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,625.80 | -- | -522,643.20 | -- | |
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