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| 无锡银行(600908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 327,619.80 | 188,529.37 | 62,372.05 | -165,202.37 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -10,000.00 | -20,000.00 | -10,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 508,533.10 | 379,640.91 | 251,200.20 | 124,263.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,498.10 | 1,242.29 | 38,215.83 | 1,849.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 981,903.10 | 481,806.14 | 648,966.84 | 118,770.77 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 505,328.70 | 507,635.22 | 342,270.42 | 198,858.22 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -132,958.40 | -1,017.76 | -82,287.24 | -90,020.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,708.20 | 30,262.30 | 20,069.16 | 10,853.19 | |
| 支付的各项税费 | 42,904.30 | 31,551.13 | 21,348.32 | 8,896.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,132.10 | 26,196.37 | 26,906.61 | 21,265.59 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 182,677.30 | 155,408.00 | 126,631.98 | 94,940.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 672,792.20 | 750,035.25 | 454,939.24 | 244,792.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,110.90 | -268,229.11 | 194,027.60 | -126,022.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 6,911,396.40 | 5,846,016.50 | 3,942,825.58 | 2,332,796.91 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,001.20 | 622.44 | 282.42 | 255.77 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 38.20 | 17.34 | 17.34 | 9.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,912,435.80 | 5,846,656.27 | 3,943,125.35 | 2,333,062.08 | |
| 投资支付的现金 | 8,009,428.70 | 6,420,565.80 | 4,244,855.16 | 2,469,285.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,447.30 | 9,230.04 | 5,461.82 | 2,893.31 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,026,876.00 | 6,429,795.84 | 4,250,316.98 | 2,472,178.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,114,440.20 | -583,139.57 | -307,191.63 | -139,116.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 78,931.80 | 78,931.78 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,241,855.60 | 888,536.85 | 507,535.77 | 398,382.66 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,320,787.40 | 967,468.63 | 507,535.77 | 398,382.66 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,008,000.00 | 790,000.00 | 680,000.00 | 280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,486.00 | 9,396.09 | 11.08 | 8.80 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,017,486.00 | 799,396.09 | 680,011.08 | 280,008.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 303,301.40 | 168,072.54 | -172,475.31 | 118,373.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 702.40 | 387.47 | 273.08 | 4.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -501,325.50 | -682,908.67 | -285,366.27 | -146,760.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,302,828.80 | 1,302,828.83 | 1,302,828.83 | 1,302,828.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 801,503.30 | 619,920.16 | 1,017,462.56 | 1,156,068.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,352.70 | -- | 46,910.54 | 21,233.23 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 54,373.30 | -- | 20,441.79 | 10,916.45 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,332.50 | -- | 4,672.96 | 2,324.03 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 3,181.40 | -- | 1,578.02 | 787.99 | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,368.00 | -- | 1,155.04 | 576.05 | |
| 长期待摊费用摊销 | 813.40 | -- | 422.98 | 211.94 | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 175.30 | -- | 14.57 | -4.84 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,545.70 | -- | 7,310.17 | 3,467.81 | |
| 投资损失(减:收益) | -4,276.00 | -- | -3,457.02 | -2,841.82 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 2,432.50 | -- | 315.18 | 2,609.28 | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -7,011.10 | -- | -1,524.16 | -2,162.66 | |
| 递延所得税负债的增加 | -307.20 | -- | -78.80 | -307.17 | |
| 经营性应收项目的增加 | -378,751.10 | -- | -266,366.19 | -115,364.41 | |
| 经营性应付项目的增加 | 526,060.70 | -- | 384,208.26 | -46,682.18 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2.20 | -- | 2.28 | 2.18 | |
| 经营活动现金流量净额 | 309,110.90 | -- | 194,027.60 | -126,022.11 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,519.20 | -- | 45,615.64 | 53,339.61 | |
| 减:现金的期初余额 | 53,742.40 | -- | 53,742.43 | 53,742.43 | |
| 现金等价物的期末余额 | 747,984.10 | -- | 971,846.92 | 1,102,728.90 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,249,086.40 | -- | 1,249,086.40 | 1,249,086.40 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -501,325.50 | -- | -285,366.27 | -146,760.32 | |
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