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| 无锡银行(600908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,262,159.90 | 2,142,097.10 | 1,924,552.60 | 1,440,139.60 | 1,102,443.20 |
| 向央行借款净增加额 | 10,000.00 | 29,691.20 | -120,308.80 | -19,400.00 | 32,663.70 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 223,753.40 | 852,461.30 | 650,365.90 | 447,045.20 | 217,433.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,595.40 | 12,983.10 | 10,658.30 | 20,886.70 | 1,105.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,440,740.20 | 2,801,797.70 | 2,620,899.90 | 1,858,994.20 | 1,699,113.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 704,300.90 | 1,470,649.20 | 1,258,386.20 | 918,943.60 | 554,986.40 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -143,848.00 | 212,031.20 | 66,776.60 | 197,745.40 | -30,492.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,913.50 | 79,392.00 | 54,837.40 | 34,664.70 | 17,896.20 |
| 支付的各项税费 | 6,495.60 | 70,206.80 | 52,063.90 | 34,435.80 | 18,093.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,160.80 | 41,939.90 | 31,636.50 | 20,710.70 | 9,372.20 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 238,294.50 | 338,888.30 | 287,829.60 | 221,767.90 | 156,931.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 882,601.30 | 2,193,004.30 | 1,853,512.60 | 1,524,078.80 | 735,916.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 558,138.90 | 608,793.40 | 767,387.30 | 334,915.40 | 963,196.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,891,238.00 | 22,785,017.10 | 20,683,333.40 | 15,715,640.40 | 7,820,552.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,934.70 | 53,321.80 | 40,260.60 | 25,562.20 | 12,956.10 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 4,674.80 | 13,938.90 | 13,942.70 | 12,903.80 | 12,838.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,920,847.50 | 22,852,277.80 | 20,737,536.70 | 15,754,106.40 | 7,846,346.30 |
| 投资支付的现金 | 1,879,658.00 | 23,547,648.20 | 21,284,646.20 | 16,273,452.90 | 8,334,205.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,029.70 | 17,755.30 | 12,860.20 | 10,157.70 | 5,997.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,881,687.70 | 23,565,403.50 | 21,297,506.40 | 16,283,610.60 | 8,340,203.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,159.80 | -713,125.70 | -559,969.70 | -529,504.20 | -493,856.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 400,000.00 | 119,830.80 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000.00 | 119,830.80 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | 582,099.70 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,266.20 | 74,245.60 | 62,815.80 | 12,671.20 | 6,925.10 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 593,668.60 | 107,959.20 | 95,494.50 | 44,089.90 | 7,599.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -193,668.60 | 11,871.60 | -45,494.50 | 5,910.10 | -7,599.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.90 | 174.10 | 303.80 | 390.40 | -213.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 403,604.20 | -92,286.60 | 162,226.90 | -188,288.30 | 461,527.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 535,887.00 | 608,921.80 | 608,921.80 | 608,921.80 | 608,921.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 939,491.20 | 516,635.20 | 771,148.70 | 420,633.50 | 1,070,449.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 220,780.50 | -- | 123,699.10 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,695.80 | -- | 6,328.10 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 7,462.60 | -- | 3,760.30 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,515.80 | -- | 1,718.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,946.80 | -- | 2,041.40 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -13,938.90 | -- | -12,903.80 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,510.30 | -- | 9,115.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -70,514.80 | -- | -33,969.20 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | 310.60 | -- | -3,723.80 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -14,366.90 | -- | -8,894.70 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -60.40 | -- | 910.40 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -1,457,803.10 | -- | -1,007,981.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,835,906.50 | -- | 1,216,934.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 608,793.40 | -- | 334,915.40 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 283,874.30 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,530.50 | -- | 37,900.50 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 52,915.40 | -- | 52,915.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 449,104.70 | -- | 382,733.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 556,006.40 | -- | 556,006.40 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -92,286.60 | -- | -188,288.30 | -- |
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