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无锡银行(600908) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 960,197.40 | 1,331,167.60 | 941,141.20 | 669,109.10 | |
向央行借款净增加额 | 145,000.00 | 145,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 674,550.00 | 509,323.50 | 321,128.40 | 167,158.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,380.80 | 766.70 | 495.60 | 364.00 | |
经营活动现金流入小计 | 1,858,102.50 | 1,825,120.90 | 1,286,889.20 | 877,437.50 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 972,466.00 | 853,618.90 | 708,663.60 | 469,159.10 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -364,758.00 | -352,170.90 | 48,084.70 | -168,566.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,505.60 | 36,298.00 | 24,692.30 | 12,971.80 | |
支付的各项税费 | 55,284.40 | 44,234.80 | 32,820.10 | 11,782.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,426.00 | 27,259.10 | 21,780.60 | 11,146.60 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 387,268.30 | 347,052.90 | 234,936.10 | 113,779.90 | |
经营活动现金流出小计 | 1,457,557.00 | 1,009,843.30 | 1,083,323.30 | 655,640.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 400,545.50 | 815,277.60 | 203,565.90 | 221,797.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 3,207,065.70 | 3,022,137.10 | 1,576,881.00 | 712,264.40 | |
取得投资收益收到的现金 | 30,217.20 | 25,440.60 | 15,414.50 | 5,334.70 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 11.20 | 7.20 | 5.40 | -- | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,237,294.10 | 3,047,584.90 | 1,592,300.90 | 717,599.10 | |
投资支付的现金 | 3,693,450.10 | 3,515,294.70 | 2,288,505.20 | 990,230.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,993.10 | 8,674.00 | 5,467.40 | 2,067.20 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,708,443.20 | 3,523,968.70 | 2,293,972.60 | 992,297.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -471,149.10 | -476,383.80 | -701,671.70 | -274,698.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 2,094,417.40 | 1,844,884.70 | 1,348,012.80 | 282,324.40 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,094,417.40 | 1,844,884.70 | 1,348,012.80 | 282,324.40 | |
偿还债务所支付的现金 | 2,595,000.00 | 2,314,000.00 | 1,624,000.00 | 478,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,413.30 | 43,413.30 | 32,927.10 | 899.80 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,648,413.30 | 2,357,413.30 | 1,656,927.10 | 478,899.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -553,995.90 | -512,528.60 | -308,914.30 | -196,575.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.80 | 218.50 | 16.30 | -166.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -624,471.70 | -173,416.30 | -807,003.80 | -249,642.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 973,971.50 | 973,971.50 | 973,971.50 | 973,971.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 349,499.80 | 800,555.20 | 166,967.70 | 724,329.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 125,195.20 | -- | 64,923.60 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 99,967.20 | -- | 40,011.60 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,368.70 | -- | 5,485.50 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 3,924.10 | -- | 1,864.00 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 2,595.00 | -- | 1,262.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,329.10 | -- | 601.70 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 92.50 | -- | 35.30 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失(减:收益) | -44,676.70 | -- | -19,294.30 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | -2,328.20 | -- | 2,091.70 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -18,318.80 | -- | -6,228.50 | -- | |
递延所得税负债的增加 | 584.30 | -- | -243.90 | -- | |
经营性应收项目的增加 | -950,062.00 | -- | -787,220.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,116,627.00 | -- | 869,494.00 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 58,172.20 | -- | 32,646.90 | -- | |
经营活动现金流量净额 | 400,545.50 | -- | 203,565.90 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,729.70 | -- | 31,157.60 | -- | |
减:现金的期初余额 | 51,024.10 | -- | 51,024.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 302,770.10 | -- | 135,810.10 | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | 922,947.40 | -- | 922,947.40 | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -624,471.70 | -- | -807,003.80 | -- |
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