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| 无锡银行(600908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,419,626.20 | 1,513,851.80 | 1,170,458.20 | 778,332.20 | |
| 向央行借款净增加额 | 504,030.70 | 319,765.40 | 270,395.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 723,985.50 | 556,459.20 | 369,885.50 | 189,423.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,010.30 | 11,093.60 | 9,703.90 | 208.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,473,957.20 | 2,314,474.50 | 1,660,192.90 | 870,379.70 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,517,932.90 | 1,402,724.90 | 965,784.70 | 595,331.70 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -122,506.90 | -225,267.30 | -266,828.70 | -45,860.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,426.50 | 35,585.80 | 24,139.80 | 13,683.80 | |
| 支付的各项税费 | 61,443.40 | 49,158.10 | 36,793.50 | 12,411.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,538.80 | 36,161.80 | 20,202.80 | 33,529.30 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 264,704.60 | 217,825.60 | 124,275.30 | 83,576.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,525,266.90 | 1,268,386.80 | 678,471.10 | 466,080.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 948,690.30 | 1,046,087.70 | 981,721.80 | 404,299.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 3,324,920.80 | 2,762,781.00 | 2,122,417.10 | 939,670.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,016.90 | 32,385.00 | 19,821.10 | 10,001.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 36.10 | 0.30 | 230.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,360,975.50 | 2,795,166.30 | 2,142,468.80 | 949,671.30 | |
| 投资支付的现金 | 4,033,984.60 | 3,614,602.20 | 2,748,725.90 | 1,194,720.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,081.30 | 14,902.30 | 10,873.60 | 6,757.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,057,065.90 | 3,629,504.50 | 2,759,599.50 | 1,201,478.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -696,090.40 | -834,338.20 | -617,130.70 | -251,806.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,118,770.50 | 795,902.70 | 691,174.00 | 553,823.40 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,118,770.50 | 795,902.70 | 691,174.00 | 553,823.40 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,202,000.00 | 1,103,000.00 | 943,000.00 | 502,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,910.20 | 38,929.90 | 35,101.90 | 1,779.10 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,275,910.20 | 1,141,929.90 | 978,101.90 | 503,779.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,139.70 | -346,027.20 | -286,927.90 | 50,044.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,645.80 | -594.50 | 403.50 | 394.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,814.40 | -134,872.20 | 78,066.70 | 202,931.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 349,499.80 | 349,499.80 | 349,499.80 | 349,499.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 443,314.20 | 214,627.60 | 427,566.50 | 552,431.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132,196.00 | -- | 68,156.80 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,836.10 | -- | 5,758.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,028.30 | -- | 2,470.10 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,107.70 | -- | 1,531.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,920.60 | -- | 938.50 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 110.80 | -- | -0.40 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 21,371.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -47,244.70 | -- | -29,270.80 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 3,788.60 | -- | 544.40 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -20,584.70 | -- | -11,975.90 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -3,438.30 | -- | -2,896.90 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,090,188.20 | -- | -497,472.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,786,392.10 | -- | 1,355,213.80 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 39,715.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 948,690.30 | -- | 981,721.80 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,118.40 | -- | 28,614.40 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 46,729.70 | -- | 46,729.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 390,195.80 | -- | 398,952.10 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 302,770.10 | -- | 302,770.10 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 93,814.40 | -- | 78,066.70 | -- | |
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