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爱柯迪

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爱柯迪(600933) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,732.08
收到的税费返还7,094.67
收到的其他与经营活动有关的现金7,174.82
经营活动现金流入小计150,001.56
购买商品、接受劳务支付的现金69,297.67
支付给职工以及为职工支付的现金16,118.19
支付的各项税费14,750.53
支付的其他与经营活动有关的现金14,775.19
经营活动现金流出小计114,941.59
经营活动产生的现金流量净额35,059.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金1,018.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额185.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,204.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,357.41
投资所支付的现金7,190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计27,547.41
投资活动产生的现金流量净额-26,342.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金913.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金913.58
取得借款收到的现金15,115.38
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,348.21
筹资活动现金流入小计17,377.17
偿还债务支付的现金15,335.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,067.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,216.00
支付其他与筹资活动有关的现金114.69
筹资活动现金流出小计35,517.55
筹资活动产生的现金流量净额-18,140.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-159.21
五、现金及现金等价物净增加额-9,582.60
加:期初现金及现金等价物余额23,279.16
六、期末现金及现金等价物余额13,696.56
附注
净利润31,076.01
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备136.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,129.26
无形资产摊销178.54
长期待摊费用摊销1,759.36
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失210.24
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用483.25
投资损失-1,018.71
递延所得税资产减少-714.99
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,655.24
经营性应收项目的减少-8,369.23
经营性应付项目的增加7,752.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他92.31
经营活动产生现金流量净额35,059.97
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额13,696.56
现金的期初余额23,279.16
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-9,582.60
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