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| 爱柯迪(600933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,903.01 | 182,147.29 | 125,281.52 | 72,529.86 | |
| 收到的税费返还 | 12,251.44 | 9,729.28 | 6,616.23 | 2,697.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,681.15 | 7,132.23 | 4,493.75 | 2,887.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 282,835.60 | 199,008.80 | 136,391.50 | 78,115.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,004.14 | 91,814.53 | 63,036.27 | 32,511.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,029.93 | 35,410.54 | 23,395.29 | 12,993.21 | |
| 支付的各项税费 | 10,389.95 | 10,394.32 | 8,831.88 | 2,729.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,357.36 | 12,017.61 | 8,938.79 | 5,365.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,781.37 | 149,636.99 | 104,202.23 | 53,600.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,054.23 | 49,371.81 | 32,189.27 | 24,515.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,690.98 | 39,490.42 | 39,461.68 | 10,113.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,432.18 | 490.42 | 310.04 | 188.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 822.94 | 61.09 | 50.75 | 43.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,946.10 | 40,041.94 | 39,822.46 | 10,344.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,744.86 | 33,326.17 | 24,963.63 | 7,541.77 | |
| 投资所支付的现金 | 46,892.98 | 37,040.29 | 35,611.73 | 34,124.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,779.00 | 1,779.00 | 1,295.58 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,416.84 | 72,145.45 | 61,870.94 | 41,666.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,470.74 | -32,103.51 | -22,048.48 | -31,321.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,341.69 | 3,208.64 | 1,170.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,038.00 | 2,038.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,807.44 | 33,043.24 | 18,199.68 | 10,679.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,149.13 | 36,251.88 | 19,370.31 | 10,679.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,093.76 | 22,786.56 | 10,679.82 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,740.14 | 22,942.00 | 22,552.85 | 946.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 760.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,974.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,808.30 | 45,728.56 | 33,232.67 | 946.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,659.17 | -9,476.69 | -13,862.36 | 9,733.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,455.26 | 1,970.45 | 1,861.75 | 501.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,530.93 | 9,762.06 | -1,859.82 | 3,428.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,852.59 | 193,852.59 | 193,852.59 | 193,852.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,321.65 | 203,614.65 | 191,992.77 | 197,281.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,761.48 | -- | 14,876.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 191.64 | -- | 120.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,431.91 | -- | 14,466.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,005.46 | -- | 345.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,807.79 | -- | 3,537.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.75 | -- | 13.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 143.23 | -- | 115.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,301.27 | -- | 420.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,759.60 | -- | -849.54 | -- | |
| 投资损失 | -2,131.57 | -- | -103.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,690.06 | -- | -30.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -657.58 | -- | 1,663.45 | -- | |
| 存货的减少 | -441.25 | -- | 497.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,818.29 | -- | 19,090.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,301.94 | -- | -23,105.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,698.24 | -- | 1,939.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,054.23 | -- | 32,189.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 191,321.65 | -- | 191,992.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 193,852.59 | -- | 193,852.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,530.93 | -- | -1,859.82 | -- | |
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