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爱柯迪(600933) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,723.89 | 207,024.40 | 134,595.72 | 72,981.26 | |
收到的税费返还 | 16,194.69 | 12,849.62 | 9,977.15 | 6,636.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,951.95 | 6,331.16 | 4,506.60 | 928.46 | |
经营活动现金流入小计 | 303,870.54 | 226,205.18 | 149,079.47 | 80,546.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,722.40 | 98,618.89 | 66,580.68 | 35,693.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,699.71 | 36,189.04 | 24,954.20 | 12,851.30 | |
支付的各项税费 | 10,398.41 | 6,495.26 | 3,511.91 | 8,172.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,125.00 | 9,413.34 | 5,784.62 | 3,508.54 | |
经营活动现金流出小计 | 208,945.52 | 150,716.53 | 100,831.41 | 60,225.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,925.02 | 75,488.65 | 48,248.07 | 20,320.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 264,723.35 | 136,991.59 | 129,959.45 | 46,050.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,495.18 | 2,506.78 | 1,416.52 | 505.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 289.68 | 15.47 | 14.85 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 268,508.20 | 139,513.84 | 131,390.82 | 46,555.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,390.98 | 25,602.23 | 19,718.60 | 12,750.97 | |
投资所支付的现金 | 206,205.85 | 117,521.48 | 99,277.00 | 47,598.55 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 244,596.83 | 143,123.71 | 118,995.60 | 60,349.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,911.37 | -3,609.86 | 12,395.22 | -13,793.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,300.26 | 4,110.26 | 3,657.31 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,272.72 | 19,575.33 | 11,254.00 | 11,106.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 27,572.97 | 23,685.59 | 14,911.31 | 11,106.70 | |
偿还债务支付的现金 | 19,575.33 | 11,254.00 | 11,254.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,736.76 | 21,078.65 | 20,466.04 | 760.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,459.05 | 1,249.75 | 760.00 | 760.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,189.83 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 46,501.91 | 32,332.65 | 31,720.04 | 760.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,928.94 | -8,647.07 | -16,808.73 | 10,346.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 940.68 | 65.14 | -212.51 | -882.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 100,848.13 | 63,296.85 | 43,622.05 | 15,990.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,004.46 | 93,004.46 | 93,004.46 | 93,004.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 193,852.59 | 156,301.31 | 136,626.51 | 108,995.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 45,208.20 | -- | 20,834.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -97.65 | -- | -77.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,481.56 | -- | 12,129.79 | -- | |
无形资产摊销 | 620.41 | -- | 304.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9,524.81 | -- | 4,089.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.86 | -- | 0.15 | -- | |
固定资产报废损失 | 358.52 | -- | 136.10 | -- | |
公允价值变动损失 | 401.25 | -- | 183.30 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,262.26 | -- | 175.15 | -- | |
投资损失 | -2,469.42 | -- | -1,596.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -652.82 | -- | -99.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,019.75 | -- | 3,115.62 | -- | |
存货的减少 | 3,333.03 | -- | 5,633.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,921.60 | -- | 4,127.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,359.36 | -- | -1,335.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,891.10 | -- | 672.11 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 94,925.02 | -- | 48,248.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 193,852.59 | -- | 136,626.51 | -- | |
现金的期初余额 | 93,004.46 | -- | 93,004.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 100,848.13 | -- | 43,622.05 | -- |
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