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| 爱柯迪(600933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,765.65 | 163,448.96 | 106,902.02 | 51,345.21 | |
| 收到的税费返还 | 10,738.76 | 7,090.01 | 4,294.17 | 1,744.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,782.22 | 4,394.05 | 1,382.75 | 589.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,286.63 | 174,933.02 | 112,578.94 | 53,678.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,234.24 | 79,049.14 | 51,652.66 | 25,883.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,671.88 | 25,348.32 | 17,167.03 | 9,052.54 | |
| 支付的各项税费 | 20,546.20 | 15,595.75 | 10,524.34 | 5,789.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,780.79 | 9,194.20 | 6,493.44 | 3,105.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,233.11 | 129,187.41 | 85,837.46 | 43,831.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,053.52 | 45,745.61 | 26,741.48 | 9,847.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,769.00 | 3,846.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.87 | 85.85 | 73.22 | 15.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.16 | 135.50 | 111.32 | 17.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 194.03 | 221.36 | 2,953.54 | 3,879.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,443.24 | 36,415.88 | 21,798.34 | 9,378.37 | |
| 投资所支付的现金 | 88,563.00 | 144.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,006.24 | 36,559.88 | 21,798.34 | 9,378.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,812.21 | -36,338.52 | -18,844.80 | -5,498.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 152,265.04 | 38.30 | 13.80 | 13.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 62.80 | 38.30 | 13.80 | 13.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,946.08 | 1,976.67 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,169.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,380.20 | 2,014.97 | 13.80 | 13.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 649.04 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,115.84 | 18,105.00 | 18,105.00 | 425.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,145.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,910.34 | 18,105.00 | 18,105.00 | 425.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,469.86 | -16,090.03 | -18,091.20 | -411.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,718.05 | -714.47 | -210.77 | 98.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,993.12 | -7,397.41 | -10,405.30 | 4,035.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,417.46 | 48,417.46 | 48,417.46 | 48,417.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,410.58 | 41,020.05 | 38,012.16 | 52,452.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,443.22 | -- | 22,910.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 613.47 | -- | 212.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,554.87 | -- | 6,377.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 529.47 | -- | 258.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,407.59 | -- | 2,260.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 884.92 | -- | 1,197.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,230.18 | -- | -126.18 | -- | |
| 投资损失 | -537.82 | -- | -73.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,698.87 | -- | -662.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,659.89 | -- | -477.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,475.90 | -- | -6,994.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,388.43 | -- | 2,180.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -668.04 | -- | -318.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,053.52 | -- | 26,741.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,410.58 | -- | 38,012.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,417.46 | -- | 48,417.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,993.12 | -- | -10,405.30 | -- | |
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