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爱柯迪(600933) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,382.09 | 133,508.91 | 87,124.92 | 41,934.66 | |
收到的税费返还 | 7,672.55 | 5,815.76 | 4,142.40 | 2,189.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,353.49 | 3,053.81 | 2,818.41 | 156.58 | |
经营活动现金流入小计 | 195,408.13 | 142,378.49 | 94,085.73 | 44,281.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,241.54 | 55,803.17 | 33,420.80 | 20,623.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,466.39 | 20,371.64 | 13,231.27 | 6,662.48 | |
支付的各项税费 | 19,998.74 | 15,121.90 | 10,055.25 | 4,203.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,502.17 | 9,011.38 | 9,161.26 | 3,567.46 | |
经营活动现金流出小计 | 140,208.84 | 100,308.09 | 65,868.58 | 35,057.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,199.29 | 42,070.40 | 28,217.15 | 9,223.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3,278.00 | 2,454.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 101.74 | 96.21 | 78.49 | 44.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.11 | 56.37 | 27.67 | 11.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 165.85 | 3,430.59 | 2,560.15 | 56.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,266.56 | 30,832.68 | 20,991.17 | 11,394.27 | |
投资所支付的现金 | 509.00 | -- | -- | 4,602.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 46,775.56 | 30,832.68 | 20,991.17 | 15,996.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,609.71 | -27,402.10 | -18,431.01 | -15,939.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 19,558.12 | 19,141.35 | 18,645.34 | 17,952.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,606.12 | 1,189.35 | 693.34 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 308.89 | 9.83 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 19,867.01 | 19,151.18 | 18,645.34 | 17,952.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,387.00 | 7,387.00 | 315.00 | 315.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,337.00 | 9,337.00 | 2,265.00 | 2,265.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,530.01 | 9,814.18 | 16,380.34 | 15,687.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,103.66 | 2,249.05 | 1,414.71 | 321.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,223.25 | 26,731.53 | 27,581.18 | 9,292.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,194.21 | 26,194.21 | 26,194.21 | 26,194.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,417.46 | 52,925.74 | 53,775.39 | 35,486.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 48,656.02 | -- | 23,678.00 | 10,465.60 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 663.75 | -- | 198.96 | 155.92 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,059.63 | -- | 5,020.30 | 2,480.36 | |
无形资产摊销 | 419.46 | -- | 173.82 | 84.39 | |
长期待摊费用摊销 | 5,233.72 | -- | 2,361.52 | 1,137.86 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.75 | -- | -1.07 | 7.05 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -706.25 | -- | -45.11 | 6.78 | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,236.24 | -- | -1,216.86 | -363.15 | |
投资损失 | -101.74 | -- | -78.49 | -44.93 | |
递延所得税资产减少 | -1,156.27 | -- | -386.73 | -189.48 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,135.19 | -- | -3,969.24 | 73.75 | |
经营性应收项目的减少 | -19,518.52 | -- | -10,606.44 | -5,440.66 | |
经营性应付项目的增加 | 20,581.24 | -- | 13,370.78 | 991.48 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -571.07 | -- | -282.28 | -141.14 | |
经营活动产生现金流量净额 | 55,199.29 | -- | 28,217.15 | 9,223.83 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,417.46 | -- | 53,775.39 | -- | |
现金的期初余额 | 26,194.21 | -- | 26,194.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,223.25 | -- | 27,581.18 | -- |
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