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| 爱柯迪(600933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,036.96 | 186,515.47 | 116,908.41 | 59,272.69 | |
| 收到的税费返还 | 15,955.71 | 12,591.89 | 8,294.04 | 4,547.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,145.06 | 9,101.11 | 4,190.75 | 1,335.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 278,137.73 | 208,208.48 | 129,393.19 | 65,156.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,972.13 | 110,452.17 | 73,042.86 | 34,470.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,669.97 | 36,480.37 | 24,430.84 | 12,577.61 | |
| 支付的各项税费 | 18,207.74 | 13,001.12 | 10,611.79 | 5,039.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,465.49 | 11,854.67 | 7,982.33 | 3,573.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,315.33 | 171,788.33 | 116,067.82 | 55,661.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,822.39 | 36,420.15 | 13,325.37 | 9,495.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,970.00 | 97,500.00 | 93,550.00 | 1,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,641.65 | 2,371.91 | 2,169.14 | 43.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 503.58 | 181.50 | 144.42 | 43.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,115.23 | 100,053.40 | 95,863.57 | 1,136.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,573.36 | 46,895.05 | 31,453.56 | 15,882.57 | |
| 投资所支付的现金 | 138,403.00 | 77,706.00 | 76,078.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,016.36 | 124,601.05 | 107,531.56 | 15,882.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,901.13 | -24,547.65 | -11,668.00 | -14,746.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,131.85 | 3,921.85 | 60.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,167.85 | 1,137.85 | 60.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 200.48 | 125.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,131.85 | 9,921.85 | 6,260.48 | 6,125.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,297.04 | 7,331.28 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,292.63 | 20,103.20 | 19,976.78 | 713.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 697.00 | 697.00 | 697.00 | 697.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,220.11 | 1,220.11 | 1,106.11 | 1,106.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,809.78 | 28,654.59 | 21,082.89 | 1,819.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,677.93 | -18,732.74 | -14,822.41 | 4,305.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,350.53 | 3,030.19 | 226.19 | -1,275.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,406.13 | -3,830.06 | -12,938.85 | -2,221.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,410.58 | 95,410.58 | 95,410.58 | 95,410.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,004.46 | 91,580.53 | 82,471.74 | 93,189.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,465.84 | -- | 23,742.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 466.45 | -- | 218.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,113.25 | -- | 8,683.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 575.77 | -- | 282.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,296.02 | -- | 2,507.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.34 | -- | -1.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 178.76 | -- | 11.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25.78 | -- | -732.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -402.50 | -- | 361.42 | -- | |
| 投资损失 | -3,577.68 | -- | -2,020.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,151.83 | -- | -264.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,876.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,881.26 | -- | -3,475.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,319.00 | -- | -8,020.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,402.68 | -- | -7,458.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 456.68 | -- | -509.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,822.39 | -- | 13,325.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,004.46 | -- | 82,471.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,410.58 | -- | 95,410.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,406.13 | -- | -12,938.85 | -- | |
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