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爱柯迪

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爱柯迪(600933) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,139.19
收到的税费返还8,133.62
收到的其他与经营活动有关的现金8,410.83
经营活动现金流入小计170,683.64
购买商品、接受劳务支付的现金77,982.30
支付给职工以及为职工支付的现金20,765.96
支付的各项税费18,507.46
支付的其他与经营活动有关的现金11,554.85
经营活动现金流出小计128,810.57
经营活动产生的现金流量净额41,873.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,912.00
取得投资收益所收到的现金809.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计16,824.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,309.37
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金107.21
投资活动现金流出小计25,416.57
投资活动产生的现金流量净额-8,592.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,005.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,239.26
取得借款收到的现金14,445.32
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,214.10
筹资活动现金流入小计36,664.68
偿还债务支付的现金24,312.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,555.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7,119.04
支付其他与筹资活动有关的现金9,085.97
筹资活动现金流出小计58,953.75
筹资活动产生的现金流量净额-22,289.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,505.81
五、现金及现金等价物净增加额12,497.65
加:期初现金及现金等价物余额13,696.56
六、期末现金及现金等价物余额26,194.21
附注
净利润35,728.78
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备410.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,486.60
无形资产摊销213.58
长期待摊费用摊销3,682.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失317.51
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-121.83
投资损失-813.85
递延所得税资产减少-906.31
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,498.64
经营性应收项目的减少-5,996.25
经营性应付项目的增加4,190.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他180.76
经营活动产生现金流量净额41,873.07
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额26,194.21
现金的期初余额13,696.56
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额12,497.65
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