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| 爱柯迪(600933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,823.90 | 251,472.44 | 168,506.10 | 77,879.24 | |
| 收到的税费返还 | 16,784.13 | 13,288.40 | 9,565.28 | 3,857.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,309.51 | 4,489.86 | 3,383.52 | 2,089.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 377,917.55 | 269,250.70 | 181,454.90 | 83,825.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,434.88 | 180,499.28 | 115,286.75 | 52,182.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,927.42 | 51,188.88 | 33,871.43 | 18,776.74 | |
| 支付的各项税费 | 13,605.87 | 9,735.90 | 7,864.38 | 5,352.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,809.99 | 9,472.82 | 6,923.28 | 3,689.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 329,778.16 | 250,896.87 | 163,945.84 | 80,001.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,139.39 | 18,353.83 | 17,509.07 | 3,824.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,793.46 | 13,652.00 | 12,000.00 | 744.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,175.95 | 5,596.43 | 1,771.92 | 716.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.39 | 8.05 | 5.92 | 1.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 835.88 | 2,025.88 | 2,025.88 | 775.88 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,856.68 | 21,282.37 | 15,803.72 | 2,238.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,352.07 | 67,987.69 | 46,777.74 | 21,503.77 | |
| 投资所支付的现金 | 92,615.97 | 37,594.47 | 21,438.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,968.03 | 105,582.15 | 68,215.74 | 33,503.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,111.35 | -84,299.79 | -52,412.02 | -31,265.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,016.25 | 975.50 | 975.50 | 69.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 395.85 | 275.85 | 275.85 | 69.72 | |
| 取得借款收到的现金 | 126,076.62 | 37,936.00 | 29,586.20 | 19,426.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,092.86 | 38,911.50 | 30,561.70 | 19,495.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,907.87 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,474.14 | 23,002.19 | 22,920.38 | 900.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,160.28 | 1,163.84 | 1,163.86 | 870.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,391.50 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,773.52 | 23,092.73 | 23,010.92 | 991.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,319.35 | 15,818.77 | 7,550.78 | 18,504.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,063.20 | -3,810.35 | -2,614.10 | -2,146.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,715.82 | -53,937.54 | -29,966.27 | -11,082.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,321.65 | 191,321.65 | 191,321.65 | 191,321.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,605.83 | 137,384.11 | 161,355.38 | 180,238.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,278.55 | -- | 20,464.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 684.99 | -- | 17.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,179.59 | -- | 14,797.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,338.60 | -- | 663.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,764.78 | -- | 5,463.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.07 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 81.74 | -- | 31.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 464.12 | -- | -3,373.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,713.77 | -- | 3,061.05 | -- | |
| 投资损失 | -6,737.93 | -- | -1,535.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -714.81 | -- | -425.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,308.07 | -- | 2,775.36 | -- | |
| 存货的减少 | -30,907.39 | -- | -17,753.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,627.83 | -- | 136.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,255.25 | -- | -9,361.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,178.60 | -- | 2,052.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,139.39 | -- | 17,509.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,605.83 | -- | 161,355.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 191,321.65 | -- | 191,321.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,715.82 | -- | -29,966.27 | -- | |
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