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| 爱柯迪(600933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,765.23 | 281,652.07 | 180,185.50 | 81,821.14 | |
| 收到的税费返还 | 22,809.96 | 19,147.14 | 12,730.69 | 4,419.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,176.91 | 9,487.15 | 6,515.45 | 2,651.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 434,752.10 | 310,286.36 | 199,431.63 | 88,892.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,547.30 | 186,525.53 | 117,887.29 | 58,882.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,186.63 | 53,749.91 | 36,112.48 | 19,048.13 | |
| 支付的各项税费 | 13,535.42 | 9,519.41 | 3,529.84 | 1,907.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,759.40 | 12,835.78 | 6,571.35 | 3,741.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 370,028.75 | 262,630.64 | 164,100.96 | 83,579.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,723.35 | 47,655.73 | 35,330.68 | 5,313.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,965.65 | 30,845.01 | 6,040.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,041.42 | 1,769.03 | 842.23 | 2,348.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.39 | 239.49 | 237.77 | 213.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.84 | 5.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,288.29 | 32,859.37 | 7,120.01 | 2,562.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,405.85 | 79,026.24 | 46,187.11 | 26,799.33 | |
| 投资所支付的现金 | 88,667.25 | 46,535.25 | 43,025.00 | 55,641.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,194.72 | 26,791.14 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 253,267.82 | 152,352.63 | 89,212.11 | 82,440.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,979.53 | -119,493.26 | -82,092.11 | -79,878.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,782.56 | 174,145.42 | 17,560.68 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,570.04 | 1,305.45 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,917.02 | 127,873.88 | 104,868.48 | 30,758.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,199.58 | 302,019.30 | 122,429.15 | 30,758.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,796.47 | 42,728.48 | 42,728.48 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,810.68 | 21,055.14 | 18,595.81 | 1,527.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,850.96 | 1,652.35 | 960.50 | 789.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,382.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,989.28 | 63,783.62 | 61,324.29 | 1,527.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208,210.29 | 238,235.67 | 61,104.86 | 29,231.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,626.86 | 2,426.04 | -202.52 | -728.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,580.97 | 168,824.18 | 14,140.91 | -46,061.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,605.83 | 127,605.83 | 127,605.83 | 127,605.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,186.80 | 296,430.02 | 141,746.75 | 81,543.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,395.23 | -- | 22,387.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 834.95 | -- | 77.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,074.36 | -- | 16,529.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,177.41 | -- | 694.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,056.67 | -- | 6,220.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.88 | -- | -57.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 428.08 | -- | 105.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 361.60 | -- | 373.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,132.60 | -- | -529.95 | -- | |
| 投资损失 | -2,358.19 | -- | -1,653.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,061.70 | -- | 172.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,623.44 | -- | 2,131.68 | -- | |
| 存货的减少 | -9,517.15 | -- | -978.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,654.94 | -- | -12,486.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,797.87 | -- | 467.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,785.22 | -- | 545.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,723.35 | -- | 35,330.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 247,186.80 | -- | 141,746.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,605.83 | -- | 127,605.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 119,580.97 | -- | 14,140.91 | -- | |
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