| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,388.90 | 138,497.49 | 78,100.93 | 20,240.15 |
| 收到的税费返还 | 1,257.20 | 1,257.20 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,139.84 | 2,679.84 | 2,367.84 | 825.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,785.94 | 142,434.52 | 80,468.77 | 21,065.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,362.68 | 115,088.53 | 95,250.13 | 48,810.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,622.04 | 19,626.05 | 10,604.08 | 4,921.04 |
| 支付的各项税费 | 8,035.62 | 7,798.77 | 4,814.23 | 2,797.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,771.88 | 5,426.29 | 3,689.63 | 1,085.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,792.21 | 147,939.64 | 114,358.08 | 57,615.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,006.27 | -5,505.12 | -33,889.32 | -36,549.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -438.82 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -438.82 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,139.72 | 7,525.64 | 3,973.38 | 637.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | 397.83 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 308.82 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,448.54 | 7,923.47 | 3,973.38 | 637.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,448.54 | -8,362.30 | -3,973.38 | -637.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 0.09 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,430.67 | 26,560.67 | 26,560.67 | 26,430.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,430.67 | 34,560.76 | 34,560.67 | 26,430.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,739.38 | 4,684.48 | 4,673.38 | 116.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,517.91 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,257.29 | 12,684.48 | 12,673.38 | 116.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,826.62 | 21,876.28 | 21,887.29 | 26,313.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,281.42 | 8,008.86 | -15,975.41 | -10,873.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,787.53 | 127,787.53 | 127,787.53 | 127,787.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,506.10 | 135,796.39 | 111,812.12 | 116,914.16 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,318.68 | -- | 21,683.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 819.50 | -- | 2,723.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,273.77 | -- | 3,346.60 | -- |
| 无形资产摊销 | 316.64 | -- | 154.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 424.17 | -- | -7.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 287.67 | -- | 233.37 | -- |
| 投资损失 | -1,490.89 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -114.58 | -- | -408.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -19,102.68 | -- | 1,972.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,253.22 | -- | -69,891.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -13,485.35 | -- | 6,304.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,006.27 | -- | -33,889.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 93,506.10 | -- | 111,812.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 127,787.53 | -- | 127,787.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,281.42 | -- | -15,975.41 | -- |
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