| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,631,139.33 | 426,126.13 | 245,768.20 | 130,597.10 |
| 收到的税费返还 | 24.53 | 27.05 | 21.85 | 1.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,650.30 | 43,677.45 | 31,276.47 | 12,795.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,709,814.16 | 469,830.62 | 277,066.52 | 143,394.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,062,596.23 | 499,135.30 | 409,231.21 | 138,695.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,015.71 | 82,807.04 | 49,096.28 | 25,009.14 |
| 支付的各项税费 | 14,464.36 | 12,310.25 | 8,317.26 | 418.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,545.40 | 36,056.71 | 19,650.07 | 7,745.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,261,621.71 | 630,309.30 | 486,294.83 | 171,869.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 448,192.45 | -160,478.68 | -209,228.31 | -28,474.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 37,000.00 | 24,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,188.22 | 644.45 | 476.93 | 137.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,238.22 | 24,694.45 | 15,526.93 | 5,137.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,215.28 | 8,236.77 | 4,387.02 | 1,859.09 |
| 投资所支付的现金 | 156,000.00 | 88,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,319.99 | 7.59 | 7.59 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 173,535.28 | 96,244.36 | 18,394.62 | 15,859.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,297.06 | -71,549.91 | -2,867.68 | -10,721.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,792.96 | 65,784.35 | 53,618.31 | 15,559.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,292.96 | 65,784.35 | 53,618.31 | 15,559.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,500.00 | 4,500.00 | 4,160.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,759.32 | 11,651.47 | 99.97 | 4.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,099.38 | 43,729.76 | 21,573.80 | 7,358.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,358.70 | 59,881.23 | 25,833.77 | 11,362.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,065.74 | 5,903.12 | 27,784.54 | 4,196.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.11 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 303,792.54 | -226,125.47 | -184,311.45 | -34,999.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,054,572.80 | 1,054,572.80 | 1,054,572.80 | 1,054,572.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,358,365.34 | 828,447.33 | 870,261.35 | 1,019,573.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 65,722.58 | -- | 37,659.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 887.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,682.52 | -- | 10,350.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 8,441.91 | -- | 4,224.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.63 | -- | 47.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | 24.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -506.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 319.63 | -- | 319.06 | -- |
| 投资损失 | -1,190.19 | -- | -476.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 326.62 | -- | -248.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 76.01 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -37,550.14 | -- | 63,533.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -201,572.51 | -- | 26,120.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 594,081.93 | -- | -352,166.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 448,192.45 | -- | -209,228.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,358,365.34 | -- | 870,261.35 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,054,572.80 | -- | 1,054,572.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 303,792.54 | -- | -184,311.45 | -- |
每日必读
发行与分配