| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,750.49 | 47,957.10 | 38,190.11 | 13,122.44 |
| 收到的税费返还 | 130.01 | 27.35 | 27.35 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,550.52 | 5,497.53 | 4,343.59 | 1,195.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,431.02 | 53,481.98 | 42,561.04 | 14,317.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,963.82 | 54,093.15 | 47,272.08 | 28,199.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,256.70 | 23,942.80 | 14,352.88 | 6,819.81 |
| 支付的各项税费 | 2,756.20 | 1,648.58 | 1,026.91 | 398.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,676.16 | 9,878.09 | 5,685.21 | 1,617.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,652.89 | 89,562.63 | 68,337.08 | 37,035.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,221.86 | -36,080.65 | -25,776.04 | -22,717.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 302.23 | 302.23 | 18.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,302.23 | 25,302.23 | 5,018.86 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,128.29 | 5,090.69 | 4,265.88 | 3,910.74 |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,128.29 | 30,090.69 | 29,265.88 | 3,910.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,826.06 | -4,788.46 | -24,247.02 | -3,910.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 3,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,816.33 | 28,212.67 | 26,716.82 | 19,950.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,216.33 | 33,612.67 | 32,116.82 | 23,350.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,309.23 | 2,288.30 | 2,107.98 | 25.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,478.35 | 40,000.82 | 7,935.95 | 3,991.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,787.58 | 44,289.12 | 12,043.93 | 4,016.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,428.75 | -10,676.46 | 20,072.89 | 19,334.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,619.17 | -51,545.56 | -29,950.17 | -7,294.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,506.10 | 93,506.10 | 93,506.10 | 93,506.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,886.93 | 41,960.54 | 63,555.94 | 86,211.65 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,543.65 | -- | -2,694.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,622.77 | -- | 1,458.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,430.96 | -- | 2,705.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 317.49 | -- | 157.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.26 | -- | -11.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 239.74 | -- | 132.76 | -- |
| 投资损失 | -302.23 | -- | -18.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -383.66 | -- | -230.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 501.63 | -- | -5,542.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -23,376.97 | -- | -8,515.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,826.19 | -- | -13,217.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,221.86 | -- | -25,776.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73,886.93 | -- | 63,555.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 93,506.10 | -- | 93,506.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,619.17 | -- | -29,950.17 | -- |
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