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| 内蒙一机(600967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 908,742.94 | 46,820.05 | 31,748.47 | 14,460.50 | |
| 收到的税费返还 | 439.47 | 371.75 | 326.87 | 37.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,501.97 | 1,765.85 | 1,114.90 | 894.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 997,684.38 | 48,957.65 | 33,190.25 | 15,392.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 723,459.53 | 31,632.38 | 24,535.87 | 9,627.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,366.82 | 20,235.51 | 12,236.19 | 5,894.67 | |
| 支付的各项税费 | 5,781.15 | 1,676.09 | 1,177.79 | 783.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,646.41 | 5,621.82 | 3,782.32 | 1,281.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 927,253.92 | 59,165.80 | 41,732.17 | 17,587.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,430.46 | -10,208.15 | -8,541.92 | -2,195.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,022.38 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,147.25 | 27.26 | 27.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.53 | 12.36 | 12.36 | 3.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,798.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,041.41 | 5,039.62 | 5,039.62 | 3.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,299.53 | 3,925.90 | 1,732.65 | 1,434.95 | |
| 投资所支付的现金 | 48,133.13 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,433.61 | 19,925.90 | 17,732.65 | 1,434.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,392.20 | -14,886.28 | -12,693.03 | -1,431.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 299,841.13 | 2,008.00 | 2,008.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,218.97 | 13,775.77 | 12,234.81 | 5,157.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 425,760.10 | 17,483.77 | 15,942.81 | 5,157.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,600.00 | 3,600.00 | 2,400.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,266.23 | 36.99 | 32.35 | 19.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220,953.84 | 11,487.65 | 7,554.76 | 2,781.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,820.07 | 15,124.64 | 9,987.11 | 3,201.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,940.03 | 2,359.13 | 5,955.70 | 1,956.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 171,978.29 | -22,735.30 | -15,279.26 | -1,670.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,431.08 | 73,886.93 | 73,886.93 | 73,886.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,409.37 | 51,151.63 | 58,607.67 | 72,216.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,615.06 | -- | -3,716.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,813.99 | -- | 217.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,904.30 | -- | 2,803.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,785.45 | -- | 177.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 496.46 | -- | 23.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -732.69 | -- | 105.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -27.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -256.43 | -- | -29.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,011.14 | -- | -569.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,148.01 | -- | -7,687.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,963.47 | -- | 161.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,430.46 | -- | -8,541.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 432,409.37 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 260,431.08 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 58,607.67 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 73,886.93 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 171,978.29 | -- | -15,279.26 | -- | |
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